دويتشة بنك.. هل نشاهد أزمة جديدة؟

المشاكل التي تواجه بنك دويتشة و الخوف من انتشار هذا الخطر على البنوك الأخرى و استعادة سيناريو بنك " ليمان براذرز "  خاصة فيما يخص السيولة, يهيمن على الأسواق ويشغل بال المستثمرين حالياً.  هل يتكرر سيناريو ليمان براذر - السيناريو الذي كان الشعلة التي أشعلت الأسواق المالية في عام 2008 - و نشاهده مطبقاً على بنك دويتشة العملاق؟

للتفاصيل عن آخر تحركات الأسواق في ظل الظروف الراهنة يمكنك الإطلاع على التقرير أدناه.

زوج يورو/دولار EUR/USD

من وجهة نظر فنية، كان الزوج يتقدم ضمن مثلث كبير، لكنه يقترب بثبات من ذورته، وهو ما سيؤدي لإبطال الشكل في نهاية المطاف. خط الترند اليومي الهابط كان يحاصر الاتجاه الصعودي منذ وصول السعر إلى 1.1615 في مايو الماضي، ويقف هذا الأسبوع بالقرب من المنطقة 1.1250/60، لكن بالنظر إلى قمم عدة أيام بالقرب من 1.1280 فإن الأخير لا زال هو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على توقعات أكثر إيجابية. قاعدة النطاق - بالقرب من 1.1120 - هي الدعم الرئيسي والخط الأخير للمضاربين على الصعود. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور لازالت عالقة بالقرب من خطوط الوسط، على الرغم من استهداف مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا فوق الخط 50. على نفس الرسم البياني استقر السعر فوق متوسطات متحركة أفقية، وكل ذلك يفضل الاتجاه الصعودي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات صورة مماثلة، مع وجود السعر ببضع نقاط فوق متوسطات متحركة بلا اتجاه، فيما تستقر المؤشرات الفنية في المنطقة المحايدة إلى الإيجابية، لكن بدون زخم اتجاه.


مستويات الدعم: 1.1190 1.1160 1.1120


مستويات المقاومة: 1.1280 1.1335 1.1354

زوج دولار/ين USD/JPY

أغلق زوج دولار/ين USD/JPY صعوديًا على نحو هامشي، لكنه غير بعيد من المستوى الحرج 100.00 عند 101.40. حركة السعر حول العملة اليابانية كانت مدفوعة على الأغلب بمعنويات المخاطرة، على الرغم من أن العزوف عن المخاطرة - المستحث من قبل الأزمات المصرفية الخميس الماضي وبداية الجمعة - لم يكن كافيًا لدفع السعر دون 100.65، وهو دعم فيبوناتشي رئيسي. المخاوف بشأن القطاع المصرفي قد تراجعت، وتمكن الزوج من استعادة الأرض في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، لكن خطر الكسر الهبوطي يستمر مع تعرض الزوج باستمرار للرفض في التقدم نحو متوسطه المتحرك 100 DMA منذ منتصف مايو. في الأخبار أصدرت اليابان قراءات التضخم الوطني؛ إذ انكمش مؤشر أسعار المستهلك الوطني الأساسي بنسبة 0.5% في أغسطس مقابل توقعات بانخفاض 0.4%. ستصدر اليابان مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر هذا الأسبوع، على الرغم من احتمالية أن يستمر تداول الزوج على خلفية معنويات المخاطرة، فيما سيحتفظ بالنطاق قبيل قراءات التوظيف الأمريكية التي ستصدر الجمعة الماضية. على أساس يومي أغلق الزوج خلال معظم الأسبوع الماضي، لكن مؤشر الزخم لا زال مسطحًا ضمن المنطقة السلبية، المتوسط المتحرك 100 DMA يتوج الاتجاه الصعودي بالقرب من 102.75، فيما يفقد مؤشر القوة النسبية القوة بالقرب من 48، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة المسطحة على أي حال، فيما أصبحت المؤشرات أفقية ضمن المنطقة الإيجابية، مشيرة إلى أن الزوج يحتاج للكسر دون 100.65 لاكتساب قوة هبوطية.

 

مستويات الدعم: 101.00 100.65 100.35

مستويات المقاومة: 101.85 102.30 102.75

زوج استرليني/دولار GBP/USD

أغلق زوج استرليني/دولار GBP/USD الأسبوع بدون تغيير ودون المؤشر 1.3000، على الرغم من بعض الإصدارات الاقتصادية الكبرى المشجعة. تحسنت ثقة المستهلك والأعمال في سبتمبر، فيما تمت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني صعوديًا قليلًا خلال الربع إلى 0.7% من 0.6% سابقًا. اتسع عجز الحساب الجاري في الربع الثاني، لكن بأقل من المتوقع، مسجلًا -28.684 مليار استرليني. بالنسبة للأسبوع المقبل، ستكون معظم الإصدارات الاقتصادية الكبرى الهامة هي مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر وتقدير الناتج المحلي الإجمالي من NIESR للربع الثالث. في الوقت الحالي قد يتأرجح الزوج بحدة في الافتتاح الأسبوعي؛ إذ أعلنت تيريزا ماي - رئيسة الوزراء البريطانية - خلال نهاية الأسبوع أنها ستقدم "مشروع قانون الإلغاء الكبير" في الخطاب القادم للملكة، والذي سيكون في نهاية مارس من العام 2017، لإلغاء القوانين التي ضمت المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. على أساس يومي، تفضل القراءات الفنية انخفاضًا مستمرًا؛ إذ بقي السعر أدنى 20 SMA هبوطي للأسبوع الثاني على التوالي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا ضمن المنطقة السلبية، على الرغم من الزخم الهبوطي المحدود. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات يرفض السعر موقفًا محايدًا إلى هبوطي، مع وجود السعر دون 20 SMA أفقي، وهذا الأخير بالقرب من 1.3000، ويحوم مؤشر الزخم حول الخط 100 ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 43.

مستويات الدعم: 1.2910 1.2870 1.2830


مستويات المقاومة: 1.3000 1.3040 1.3075

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

أغلق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD صعوديًا للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من أنه لازال غير قادر على الاستقرار فوق المستوى 0.7700، ومع وجود رغبة بيع قوية للغاية حول هذا الأخير. يبدو أن الزوج وجد منطقة راحة ضمن 0.7450 و 0.7700، متمسكًا بشكل عام بالنصف الأعلى من النطاق. الجمعة الماضية، انخفض الزوج قليلًا أدنى المستوى 0.7600 إذ هيمن العزوف عن المخاطرة على المشهد، لكنه تمكن من الانتعاش سريعًا من دعم فيبوناتشي. الأسبوع القادم سيكون الأسبوع الذهبي في الصين، مما يعني أن حجم التداول خلال الساعات الآسيوية سيكون محدودًا. يستمر الرسم البياني اليومي في تفضيل استئناف صعودي؛ إذ يوجد السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يستقر مؤشر الزخم فوق المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 56. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات احتمالية صعودية محدودة؛ إذ أن السعر غير قادر على التمدد بوضوح فوق 20 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية زخمها الصعودي بالقرب من خطوط الوسط، وتتحول جنوبًا ببطء. مع ذلك فإن الكسر الواضح أدنى المستوى 0.7600 سيشير إلى توسع هبوطي يوم الاثنين.


مستويات الدعم: 0.7600 0.7565 0.7630


مستويات المقاومة: 0.7695 0.7735 0.7770

مؤشر داو جونز الصناعي

انتهت وول ستريت صعودية يوم الجمعة الماضي، مع إضافة مؤشر داو جونز الصناعي 164 نقطة خلال اليوم ليغلق عند 18308.15. ارتفع كل من مؤشر ناسداك المركب و S&P أيضًا بنسبة 0.81% و 0.80% على التوالي؛ إذ انتعش القطاع المصرفي من انخفاض يوم الثلاثاء. أغلقت المؤشرات الأمريكية الشهر بدون تغيير تقريبًا، لكنها سجلت أفضل إغلاق فصلي خلال العام. كذلك، ما ساعد المؤشرات الرئيسية كانت أسعار النفط المرتفعة التي عززت تقدمًا في الأسهم المرتبطة بالطاقة. أغلقت الأسهم في JP مورجان تشيس صعودية بنسبة 1.43%، فيما أغلق سهم مجموعة جولدمان ساكس صعوديًا بنسبة 1.46%. واحد فقط من بين الثلاثين مكونًا أغلق هبوطيًا، وهي شركة فيرايزون للاتصالات التي فقدت 0.27%. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي احتمالية صعودية محدودة؛ إذ تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا من خطوط الوسط، فيما استقر المؤشر فوق متوسطاته المتحركة 100 و 20 DMA، وكلاهما قريبان للغاية من المستوى الحالي، مع استمرار توجه الأقصر هبوطيًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تعثر المؤشر بالقرب من متوسطه المتحرك 200 SMA، لكنه الآن فوق 20 و 100 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا ضمن المنطقة الإيجابية، مشيرة إلى أن المؤشر في حاجة للتمدد وراء قمة الجمعة 18373 ليكون قادرًا على توسيع التقدم هذا الاثنين.

مستويات الدعم: 18235 18162 18110


مستويات المقاومة: 18319 18373 18440

مؤشر فوتسي 100

لم يكن فوتسي 100 قادرًا على الحفاظ على النغمة الإيجابية الجمعة الماضية، منهيًا اليوم هبوطيًا بـ 20 نقطة عند 6899.33 مقلصًا - مع ذلك - معظم خسائره؛ إذ ارتفع أسهم دويتشه بنك بحدة بعد الانخفاض لقيعان قياسية في التعاملات المبكرة. ضمن مؤشر فوتسي، أغلقت الأسهم المرتبطة بالتعدين والطاقة في المنطقة الحمراء على الأغلب، منخفضة بعد مكاسب يوم الخميس. من بين الأسوأ أداء كان سهم Rio Tinto منخفضًا بنسبة 2.26% وغلينكور الذي فقد 1.71% ورويال داتش شل الذي تخلى عن 1.24%. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر أنه تمكن من الانتعاش بعد اختبار 20 DMA عند 6815، فيما تستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية، على الرغم من أنها بدون قوة اتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تعزز المؤشرات الفنية المزيد من المكاسب الإضافية، نظرًا إلى أن السعر قد عاد بحدة بعد اختبار 100 SMA، فيما يستقر فوق 20 SMA، ومع استقرار المؤشرات الفنية في عمق المنطقة الإيجابية. قمة الأسبوع الماضي عند 6948 هي مقاومة فورية والمستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على مزيد من المكاسب.

مستويات الدعم: 6865 6810 6765

مستويات المقاومة: 6948 6985 7038

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية صعودية بقوة الجمعة الماضية، مع انتعاش مؤشر داكس الألماني 106 نقاط أو 1.01% لينتهي عند 10511.02. البيانات الأوروبية المشجعة على الأغلب - مع ارتفاع التضخم في سبتمبر وفقًا للتقديرات الأولية - ومعدل البطالة المعدل موسميًا عند 10.1% في أغسطس، منخفضًا من 10.7% العام الماضي، قد ساعدا على الحد من الخسائر في بداية اليوم. مع ذلك فقد بقي التركيز على سعر سهم دويتشه بنك الذي انخفض دون 10 يورو للمرة الأولى قياسيًا بداية يوم الجمعة، لكنه انتعش لاحقًا على خلفية الحديث بأن غرامة وزارة العدل الأمريكية قد يتم تخفيضها إلى حوالي 5.4 مليار دولار من التقديرات الأولية بـ 14 مليار دولار. تقدم السهم الطريق صعوديًا، منهيًا اليوم على ارتفاع بنسبة 13.85%، مع إغلاق مكونات مؤشر داكس بمكاسب. قلص المؤشر الرئيسي معظم خسائره الأسبوعية، لكنه أغلق في المنطقة الحمراء على أي حال، ويظهر الرسم البياني اليومي أن الانتعاش توقف بالقرب من 20 DMA هبوطي، لكنه استقر أيضًا فوق 100 DMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعودية على الأغلب، لكنها ضمن المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ترتد المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية، حيث تعكس انخفاض الأحجام في نهاية اليوم بدلًا من الإشارة إلى تحرك هبوطي، فيما استقر المؤشر الرئيسي بالقرب من متوسطه المتحرك 100 SMA. فوق 10574 - القمة الأسبوعية - من المطلوب الآن التأكيد على المكاسب وموقف صعودي للجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 10470 10405 10348

مستويات المقاومة: 10574 10630 10687

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 الجمعة الماضية، منهيًا اليوم عند 16449.84 منخفضًا 243 نقطة أو 1.46%، ومنخفضًا أيضًا بنسبة 2.6% من شهر سبتمبر. المخاوف المحيطة بالقطاع المصرفي التي استحثتها دويتشه بنك قد تصاعدت أيضًا يوم الخميس، مع تتبع الأسهم الآسيوية القيادة السلبية لبورصة وول ستريت. قراءات التضخم الضعيفة والانخفاض الحاد في إنفاق الأسر في اليابان الذي انخفض بنسبة 4.6% في أغسطس أضافا للمعنويات السلبية. مع ذلك فقد انتعش المؤشر الرئيسي أكثر من 100 نقطة في تعاملات ما بعد الجلسة؛ إذ أن معنويات السوق قد أصبحت إيجابية خلال ساعات التداول الأمريكية على خلفية أخبار بأن غرامة دويتشه بنك قد تنخفض لثلث التقدير الأولي بمقدار 14 مليار دولار. لم يكن الانتعاش كافيًا لتغيير النغمة السلبية المستمرة على الرسم البياني اليومي؛ إذ بقي المؤشر الرئيسي دون 20 و 200 DMA، على الرغم من أن الانخفاضات دون 100 DMA قد أدت لانتعاشات قوية خلال معظم الشهر الماضي. على نفس الرسم البياني بقيت المؤشرات الفنية بلا اتجاه، لكنها أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات دخلت المؤشرات الفنية المنطقة الإيجابية لكنها أصبحت مسطحة، فيما استقر المؤشر فوق 20 SMA أفقي، لكنه بقي أدنى المتوسطات المتحركة الأكبر، مما يحد من احتمالات حدوث انتعاش أكثر حدة.

مستويات الدعم: 16551 16503 16442

مستويات المقاومة: 16626 16671 16736

الذهب

أغلق السعر الفوري للذهب صعوديًا على نحو هامشي في سبتمبر بالقرب من 1317.42 دولار للأونصة، منخفضًا بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي. تمتعت السلعة بطلب محدود على خلفية العزوف عن المخاطرة الذي استحثته الأزمات المصرفية في أوروبا، لكنها انخفضت سريعًا بعد تراجع المخاوف، مشيرة إلى تزايد في الإنهاك الشرائي وسط المضاربين، وهو ما زاد من خطر كسر هبوطي خلال الأيام القادمة، وخاصة إذا اكتسب الدولار الأمريكي جاذبيته مع صدور بيانات توظيف إيجابية. كانت السلعة تسجل باستمرار قيعانًا أدنى وقممًا أدنى الأسبوع الماضي ويوم الجمعة، وقد وسعت انخفاضها دون 20 و 100 DMA، وكلاهما بالقرب من 1325.15، فيما استأنف مؤشر القوة النسبية انخفاضه ويتجه الآن جنوبًا بالقرب من 42، وكل ذلك يفضل توسعًا هبوطيًا. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA سارع انخفاضه فوق المستوى الحالي، ويحتفظ بمنحدر هبوطي بعد تجاوزه أدنى 100 و 200 SMA، مشيرًا أيضًا إلى تزايد الاحتمالية الهبوطية. على نفس الإطار الزمني انتعشت المؤشرات الفنية قليلًا ضمن المنطقة السلبية، لكنها بعيدة عن أن تكون كافية للتأكيد على الوصول لقاعدة.


مستويات الدعم: 1،317.90 1،308.00 1،299.50


مستويات المقاومة: 1،327.80 1،333.50 1،346.20

 

خام غرب تكساس الوسيط

أغلقت أسعار النفط الخام الأسبوع والشهر صعودية بقوة، مع استقرار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 48.03 دولار، معززة من قبل أخبار منظمة أوبك، التي تشير إلى خفض الإنتاج للتعامل مع الأسعار المنخفضة على نحو مستمر وفائض المعروض العالمي المستمر. خلال اجتماع غير رسمي عُقد في الجزائر، وافق أعضاء أوبك على الحد من الإنتاج بين 32.5-33 مليون برميل يوميًا. لا توجد تفاصيل أبعد من حقيقة أن لجنة سيتم إنشاءها لمناقشتها وإعلان نتائج اجتماعهم الرسمي المقبل في 30 نوفمبر في فيينا. تحافظ السلعة على نغمة صعودية قوية وفقًا للقراءات الفنية، إذ على الرسم البياني اليومي امتد السعر فوق متوسطه المتحرك 100 SMA للمرة الأولى في قرابة شهر، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة ضمن المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ مؤشر الزخم بميل صعودي ضمن منطقة التشبع الشرائي، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 66، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بقوة بعد الكسر فوق المتوسطات المتحركة الأكبر تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 47.50 46.90 46.40

 

مستويات المقاومة: 48.30 48.90 49.50

"التداول بالعقود مقابل الفروقات والتداول بالهامش على العملات هي منتجات دين ذات مخاطرة عالية على رأسمالك وقد تؤدي إلى خسارتك ما يفوق إيداعك الأولي. فالمتاجرة في العقود مقابل الفروقات قد لا تناسب جميع المستثمرين ، لذا يتحتم عليك التعرف جيداً على المخاطر التي تنطوي عليها المعاملة قبل فتح حساب. الرجاء قراءة مذكرة ""التحذير من المخاطر"" الموجودة على موقعنا الإلكتروني."

عد إلى الأعلى

مكاتبنا حول العالم
  • لندن
    ون فيننشال ماركتس
    20 سافيل رو،
    لندن،
    W1S 3PR
    المملكة المتحدة

    هاتف: 0950 534 207 44+
    لبريد الإلكتروني: info@ofmarkets.com
  • مكتب دبي 
    برج انديكس– مكتب 1008 
    مركز دبي المالي العالمي
    دبي – الامارات العربية المتحدة.

    هاتف: 1200 53 44 971+
    لبريد الإلكتروني: info@ofmarkets.com
  • مكتب الكويت
    فيرجن انترناشيونال ماركتس
    شرق – برج مزايا 02 – الدور العاشر
    الرمز البريدي 3040 السالمية
    22031
    السالمیه، کویت

    هاتف: 88 69 225 2 +965
    لبريد الإلكتروني: info@vimarkets.com.kw
  • مكتب هونغ كونغ
    ون فيننشال ماركتس 
    الوحدة 2012 – الطابق 21
    60 شارع ويندمان,
    هونغ كونغ
    هاتف:
    008521072700

 "ون فننشال ماركتس" هي الاسم التجاري لشركة "سي بي فاينناشيال سيرفسز" للخدمات المالية المحدودة وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة تحت رقم 6050593.

"سي بي فاينانشال سيرفيسز"  مسجلة و مرخصة من قبل هيئة الإجراءات المالية في المملكة المتحدة (تحت رقم 466201), و من قبل مجلس الخدمات المالية في جنوب افريقبا ( تحت رقم 45784).

ون فيننشال ماركتس ( مركز دبي المالي العالمي ) المحدودة هي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي و عنوانها في برج إنديكس , الطابق 10 , مكتب رقم 1008 , الرمز البريدي : 507147 , دبي , الإمارات العربية المتحدة. شركة ون فيننشال ماركتس ( مركز دبي المالي العالمي ) المحدودة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. ( الرمز المرجعي F003943 )

ون فيننشال ماركتس ( آسيا ) المحدودة هي وكيل معرف معتمد لشركة ون فيننشال ماركتس مسجل و مرخص من قبل هيئة هونغ كونغ للأوراق المالية و العقود الآجلة ( رقم الترخيص BFZ621  ) 

"ون فيننشال ماركتس" هي شركة وساطة للمتاجرة إلكترونيا حائزة على عدة جوائز توفر تسهيلات التداول للمستثمرين الأفراد و المؤسسات على مدى 24/5 . ومن خلال منصة تداولنا الإلكترونية، بإمكان العملاء الوصول إلى الثنائيات الرئيسة للعملات الأجنبية والمؤشرات العالمية والسلع اللينة المتداولة بهوامش هي من بين الأدنى، و فروقات سعرية هي الأكثر ثباتا و الأسرع بتنفيذ الصفقات المتاحة في السوق. 

www.onefinancialmarkets.com , مملوكة ومشغلة بالكامل من قبل شركة "سي بي فيننشال سيرفسز" المحدودة للخدمات المالية.

وسيط عالمي حاصل على جوائز عالمية
نفتخر بحصولنا على عدد من الجوائز العالمية في مجال التداول تقديراً لجهودنا في جودة الخدمة و التفاني في خدمة العملاء :

Best FSA Regulated Broker
Saudi Money Expo

Best Education Product
Saudi Money Expo

Best Broker - Online Trading
IAIR Awards

Best Institutional Broker
Saudi Money Expo

Best FX Services Broker
CN Forex

Top International
FX Broker 2015

Saudi Money Expo

Broker of the Year
Online Trading – Middle East

IAIR Awards

نقبل طرق الدفع التالية: