التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

انتهى الدولار أقوى بشكل عام يوم الأربعاء، ووصل إلى قمم جديدة في عدة أسابيع بشكل عام مقابل الباوند بعد أن أصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر الاجتماع للجنة السوق المفتوحة في أبريل، والذي ترك الباب مفتوحا لرفع المعدل في يونيو. عانت العملة المشتركة منذ بداية اليوم؛ إذ أتت بيانات التضخم في أوروبا مظهرة أن المنطقة قد انخفضت عائدة إلى الانكماش في أبريل الماضي، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك 0.2% على أساس سنوي وثابت عند 0.0% مقارنة بالشهر السابق.

إصدار محضر الاجتماع من اجتماع أبريل للجنة السوق المفتوحة كان وراء زخم الدولار؛ إذ أظهر أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقولون أن رفع المعدل محتمل في يونيو القادم إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التحسن. احتمالات رفع المعدل قفزت من 4% في بداية الأسبوع إلى 26% وفي ارتفاع الآن، معززة المزيد من مكاسب الدولار ليوم الخميس.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1221 مستقرًا فوقه ببضع نقاط، لكن الأهم أنه فوق قاع أبريل عند 1.1215، وتفضل الصورة الفنية كسرًا أدنى المستوى؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتسارع السعر أدنى 20 SMA هبوطي بكثير، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة أدنى خط الوسط، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 25. الكسر أدنى القاع الشهري المذكور يمكنه أن يشهد اختبار الزوج للمستوى 1.1160 خلال الجلسات القادمة، مع هدف هبوطي عام عند مستوى دعم رئيسي ثابت 1.1120. إذا امتد الانخفاض أدنى هذا الأخير، من المرجح أن يمتد زخم الدولار على المدى الأطول، مع وجود مجال لاختبار 1.1000 خلال الأسبوع القادم.

مستويات الدعم: 1.1215 1.1160 1.1120

مستويات المقاومة: 1.1245 1.1280 1.1330

زوج دولار/ين USD/JPY

رتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى منطقة 110.00 إذ أن الين كان تحت ضغط منذ بداية اليوم. خلال الساعات الآسيوية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الأول جاء مفاجئًا في الاتجاه الصاعد ليخفف بعض الضغط الفوري على بنك اليابان لإضافة التحفيز. تهرب الاقتصاد من حالة الركود الفني على الأقل في الربع السابق إذ نما الاقتصاد بنسبة 0.4% مقابل التوقعات بتقدم 0.1% والمخاوف من التداولات السلبية. تقدم زوج دولار/ين USD/JPY إلى 110.04 عقب الموقف المتشدد من الاحتياطي الفيدرالي والذي رفع من احتمالات رفع المعدلات في يونيو. الزوج ليس قادرًا بعد على تأكيد كسر حاسم فوق هذا المستوى النفسي متأثرا بالانخفاض الحاد في الأسهم. بغض النظر عن إن الاتجاه الفني الحالي صعودي، فقد يقوم الزوج أخيرًا بكسر فوق تصحيح 61.8% من الانخفاض اليومي الأخير عند 109.55. الآن دعم فوري. بالإضافة إلى ذلك، فإن القراءات الفنية على المدى القصير تدعم التقدم إذ أن المؤشرات على الرسم البياني لكل ساعة تتجه للجنوب فوق خطوط الوسط بينما 100 و 200 SMAs يكتسبان بعض الاتجاه الصاعد دون المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية تتجه للأعلى أيضًا في المنطقة الإيجابية. على الرغم من أن المتوسطات المتحركات تحافظ على ميل هبوطي، إذا تمددت المسيرة، فيترقب مستوى 110.60، مقاومة قوية رئيسية يحتاج لكسرها لتأكيد انتعاش مستدام على المدى المتوسط.

مستويات الدعم: 109.55 109.10 108.70

مستويات المقاومة: 110.10 110.60 111.00

استرليني/دولار GBP/USD

قفز الباوند إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.4634 في أوائل الجلسة الأمريكية. بدأت العملة البريطانية اليوم على أرضية خاسرة إذ أن تقرير العمالة الأخير أظهر أنه خلال الربع الأول من العام فإن خلق فرص العمل كان دون الربع الأول من عام 2005 بشكل ما ولكن فوق التوقعات. معدل البطالة بقى مستقرًا عند 5.1% بينما سجلت الأجور ارتدادًا معتدلًا ولكن البيانات المخيبة في انخفاض في الأجور الأسبوعية في شهر أبريل. مسح آخر حول خروج بريطانيا يظهر أن المصوتين لصالح "البقاء" يرتفع عددهم أكثر من المصوتين للمغادرة، كان هذا هو السبب ف الانتعاش اللحظي والذي يسود بنهاية اليوم على الرغم من أن الزوج قلص حوالي 70 نقطة على خلفية قوة الدولار الواسعة. على المدى القصير، فإن الانخفاض الأخير يبدو تصحيحيًا إذ أن الرسم البياني لكل ساعة يظهر أن المؤشرات الفنية تنخفض من منطقة ذروة الشراء القصوى ولكن السعر بعيد فوق 20 SMA الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية تتحول بشكل طفيف للأقل ولكن السعر يبقى فوق تصحيح 38.2% من المسيرة الصاعدة الأخيرة عند 1.4525، مستوى لكسره للنظر في استمرار هبوطي.

مستويات الدعم: 1.4560 1.4525 1.4480

مستويات المقاومة: 1.4630 1.4660 1.4700

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

استمر زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD في الانخفاض يوم الأربعاء، مع تضرر الاسترالي في بداية اليوم  بالبيانات القادمة من استراليا، إذ ارتفع مؤشر أسعار الأجور في الربع الأول بسبة 0.4% أدنى توقعات السوق، آخذا النمو السنوي في الأجور إلى قاع قياسي عند 2.1%. مع وجوده عند قاع 0.7224 استقر الزوج فوق هذا الأخير ببضع نقاط قبيل الافتتاح الآسيوي وليس بعيدا عن ارتداد 61.8% من ارتفاع هذا العام عند 0.7210 - دعم فوري. الكسر أدنى هذا الأخير

مستويات الدعم: 0.7210 0.7170 0.7130

مستويات المقاومة: 0.7250 0.7290 0.7330

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت ثابتًا على الأغلب، مع انخفاض مؤشر داو جونز الثناعي 4 نقاط أو 0.02% عند 1756.62. أضاف مؤشر ناسداك 0.50% وأغلق عند 4739.12، فيما أضاف S&P 0.2% إلى 2047.63. انخفضت الأسهم بعد صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة والذي يظهر احتمالات مرتفعة لرفع المعدل في يونيو في أكبر اقتصادات العالم، لكنه قلص الخسائر قبل الإغلاق. الأسهم المصرفية قد أنقذت اليوم، معززة بعد الإغلان، مع إغلاق بنك اوف أمريكا وسيتي جروب وجي بي مورغان صعوديًا بأكثر من 1.0%. مع ذلك فإن الصورة الفنية هبوطية بشكل متزايد؛ إذ على أساس يومي سجل المؤشر قاعًا أدنى وقمة أدنى، فيما على نفس الرسم البياني تستمر المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا في المنطقة السلبية، ويتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي الآن بالقرب من 17732. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فشل المؤشر في الانتعاش فوق 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيا بحدة أدنى المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 41 معززًا استئنافًا هبوطيا على خلفية كسر أدنى 17413 - قاع خلال اليوم.

مستويات الدعم: 17485 17413 17352

مستويات المقاومة: 17588 17642 17710

مؤشر فوتسي 100

غلق فوتسي 100 اليوم هبوطيًا قليلًا، منخفضا 0.03% أو نقطتين عند 6165.80 إذ عانى القطاع المرتبط بالتعدين من القوة السابقة للدولار. انخفض أنجلو أمريكان 3.59% فيما تخلى Antofagasta عن 2.93% وتضرر بفعل انخفض في أعار النحاس. بيانات الأرباح أثرت أيضًا على فوتسي؛ إذ أن الأسهم في Burberry قد انخفضت بنسبة 2.71% بعد ذكرت مجموعة الأزياء أرباح العام بأكمله، وقالت أن الأرباح هذا العام قد تكون في النهاية الدنيا من التوقعات. يظهر الرسم البياني اليومي أن الاتجاه الهبوطي لازال مفضلا في المؤشر؛ إذ تحتفظ المؤشرات لافنية بمنحدرات هبوطية ضمن المنطقة الهبوطية، فيما سارع 20 DMA انخفاضه فوق المستوى الحالي. لكن على نفس الرسم البياني، يستمر 100 DMA في التصرف كدعم ديناميكي قوي يوجد حاليا عند 6087. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفا محايدا، مع عدم توجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان حول خطوط الوسط، والمؤشر عالق بالقرب من 20 SMA أفقي.

مستويات الدعم: 6087 6044 6006

مستويات المقاومة: 6178 6225 6301

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم صعوديًا بشكل عام، مع ارتفاع داكس الألماني 53 نقطة لينتهي عند 9943.23 على الرغم من الأخبار السلبية القادمة من الاتحاد الأوروبي؛ إذ أن التضخم في المنطقة قد انخفض إلى المنطقة الانكماشية في أبريل الماضي وفقًا للقراءات الأولية. تقدم مصنعو السيارات الانخفاض مجددا، مع انخفاض الشركات الرئيسية مثل فولكس واجن و Daimler و BMW بين 0.4% و 1.1%. محا المؤشر خسائر الثلاثاء، لكن النغمة السلبية تسود؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة بقي المؤشر الرئيسي أدنى 20 SMA هبوط، والمؤشرات الفنية ضمن المنطقة الهبوطية، لكن بقوة هبوطية محدودة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية عالقة الآن حول خطوط الوسط، فيما يوجد المؤشر بالكاد فوق 20 SMA هبوطي، لكنه أنه 100 و 200 SMA. الانتعاش بعد 10000 - مع ذلك - يمكنه أن يشهد اكتساب المؤشر لمزيد من الزخم هذا الخميس ويرتفع إلى المنطقة 10140.

مستويات الدعم: 9752 9680 9617

مستويات المقاومة: 10005 10068 10138

مؤشر نيكي

تحول نيكي 225 هبوطيا هذا الأربعاء، متأثرا بالانخفاض السابق في وول ستريت، لكنه أنهى اليوم هبوطيًا 8 نقاط بالكاد عند 16644.69 بمساعدة القراءات الأفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الأول، مرتفعا 0.4% مقابل توقعات بتقدم 0.1%. كذلك ما أبقى المؤشر الرئيسي محدودا كانت معنويات الحذر القوية بشأن صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة. كانت الأسهم المرتبطة بالطاقة من بين أكبر الفائزين، إذ أن المخاوف المستمرة بانقطاع امدادات النفط في كندا ونيجيريا، أبقت أسعار النفط منخفضة. ارتفع المؤشر في ساعات ما بعد التداول، قلقًا قليلًا بشأن التطورات في الولايات المتحدة؛ إذ أغلق وول ستريت ثابتًا على الأغلب، متداولًا حول 16720. يظهر الرسم البياني أن المؤشر لازال ضمن نطاقه الأخير، لكنه بالقرب من القمم مستهدفًا التمدد فوق 100 DMA هبوطي، فيما تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، معززة المزيد من التقدم يوم الخميس. على الرسم البياني لكل 4 ساعات - مع ذلك - يسود الموقف المحايد، ولازالت المؤشرات الفنية تحوم حول خطوط الوسط، والمؤشر بالكاد فوق متوسطاته المتحركة.

مستويات الدعم: 16588 16504 16447

ستويات المقاومة: 16802 16915 16992

الذهب

انخفض السعر الفوري للذهب إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع ويتداول أدنى 1260.00 دولار للأونصة ببضع سنتات، على خلفية التوقعات المتجددة برفع معدل الفائدة الأمريكي في يونيو. مع الاقتراب من القاع 1256.79 الأسبوع الماضي - وهو الدعم الفوري - كانت السلعة مرتبطة بشكل كبير بلهجة الاحتياطي الفيدرالي، منخفضة على خلفية موقف قوي ومرتفعة حين يبدو رفع المعدل أقل احتمالا على المدى القريب. على الرغم من استقرارة ضمن قناة هابطة يومية قادمة من قمة هذا العام عند 1303.00، فإن القوة الهبوطية قد ازدادت بشكل مطرد مع الأخبار، والمؤشرات الفنية على الرسم البياني اليومي تصطف مع معنويات السوق؛ إذ على الرسم البياني اليومي تسارعت المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الهبوطية، فيما يوجد السعر أدنى 20 SMA للمرة الأولى منذ أبريل الماضي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر مستقر فوق 200 SMA هبوطي، لكنه أدنى 20 و 100 SMA، وكلاهما يتقاطعان عند 1274.40، فيما فقد مؤشر الزخم قوته الهبوطية أدنى المستوى 100، ويستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه هبوطيا، معززًا انخفاضا مستمرا نحو قاعدة هذا المستوى.

مستويات الدعم: 1،256.80 1،248.10 1،239.50

مستويات المقاومة: 1،265.40 1،274.40 1،283.50

خام غرب تكساس الوسيط

استمر ارتفاع أسعار النفط الخام يوم الأربعاء، مع اقتراب العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من المستوى النفسي الرئيسي عند 50 دولار للبرميل في الظهيرة الأمريكية، معززة من قبل استمرار انقطاع الإمدادات. قلصت السلعة المكاسب بعد وصول إلى القمة عند 48.93، بعد الأخبار أن المخزونات الأمريكية قد ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 1.3 مليون برميلا إلى 541.3 مليون برميلا في الأسبوع المنتهي في 13 مايو وفقا لتقرير وكالة معلومات الطاقة. الأخبار الجيدة كنت أن مخزونات المنتجات النفطية المكررة أكثر مما ارتفعته مخززونات النفط الخام. القوة الكبيرة في الدولار قد أرسلت السعر أدنى 48.00 دولار بنهاية اليوم، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه يقف في المنطقة الحمراء على أساس يومي، لكن السعر فوق 20 SMA صعودي بكثير، والمؤشرات الفنية تفقد قوتها الصعودية جزئيًا ضمن المنطقة الصعودية، مشيرة إلى مجال هبوطي محدود. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد انخفض نحو 20 SMA الذي يحتفظ على كل حال بقوة صعودية قوية، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبا وعلى وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي معززة المزيد من الانخفاضات على خلفية كسر أدنى 47.50، الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 47.50 46.70 46.20

مستويات المقاومة: 48.60 49.20 50.00