التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق الدولار الأمريكي على ارتفاع هامشي في يوم التداولات الأول من الأسبوع مدعومًا بتصريحات وليامز ولوكهارت من الاحتياطي الفيدرالي وكلًا منهما ترك الباب مفتوحًا لرفع المعدلات في أبريل، على الرغم من أن الاجتماع لا يصاحبه مؤتمرًا صحافيًا أو توقعات اقتصادية. بعد أن قدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مفاجأة مهادنة الأسبوع الماضي فإن المستثمرين يسعرون إمكانية محدودة لرفع الفائدة في يونيو مع توقع المعظم عدم اتخاذ أي إجراء حتى سبتمبر. الحالة الهبوطية للدولار الأمريكي تطورت بعد إعلان اللجنة الفيدرالي مع تراجع العملة إلى أدنى مستويات أفي أشهر متعددة بشكل عام على الرغم من الصياغة الأخيرة من واضعي السياسات وهو ما يناقض ما هو مؤكد.

في وقت مبكر من يوم الاثنين، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات الحساب الجاري والتي جاءت أقل من التوقعات بتسجيل فائض 25.4 مليار يورو منخفضًا من 28.6 مليار. في الولايات المتحدة فإن مبيعات الإسكان قد خيبت الآمال إذ تراجعت مبيعات المنازل القائمة 7.1% في فبراير لتصل إلى معدل مراجع موسميًا 5.08 مليون.

تداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند مستوى منخفض 1.1233 وبقي بالقرب من هذا بنهاية جلسة الولايات المتحدة بعد أن واجه الاهتمام بالبيع عند الاقتراب من مستوى 1.1285، أكثر من أي وقت مضى من اليوم. أحجام التداول الخفيفة تركت القراءات الفنية بدون أي زخم فعلي ولكن بشكل عام فإن الميل نحو الجانب السلبي الآن بالنظر إلى الرسم البياني لكل ساعة، كان الزوج يدفع للانخفاض بـ 20SMA الهبوطي بينما تبقى المؤشرات الفنية دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر قد تمدد دون 20 SMA خلال الجلسة الأمريكية بينا يتجه مؤشر القوة النسبية للجنوب حول 52 وتحول الزخم أفقي بعد كسر قوي دون 100، يدعم اختبار رقم 1.1200 وحتى كسر دون ذلك ليوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 1.1200 1.1160 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

اكتسب زوج دولار/ين USD/JPY لهجة أكثر ثباتًا في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية ليجد الدعم في الأسهم المرتفعة على الرغم من المسيرة اللحظية المحدودة ويبقى الزوج دون مستوى 112.00 الحاسم، أعلى تسجل بعد أن قبع في القاع عند 110.66 الأسبوع الماضي. مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب العطلة المحلية، شهد الين بعد التحركات خلال النصف الأول من اليوم مع وجود الزوج في منطقة 111.45، في الآونة الأخيرة، تجاهل البيانات الاقتصادية السيئة القادمة من الولايات المتحدة. ستقوم اليابان بإصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي نيكي لشهر مارس خلال الجلسة الآسيوية القادمة ومن المتوقع أن يأتي عند 50.6 من السابق 50.1 وقراءة أقل من المتوقع ينبغي أن تدفع التقدم المستمر، ليس بسبب ضعف الاقتصاد المحلي فقط ولكن أيضًا على خلفية زيادة الآمال بالمزيد من التخفيف من بنك اليابان. من الناحية الفنية فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر السعر دون 100 SMA الهابط حاليًا عند 112.10 بينما المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصاعدة بعد استرداد الأرضية الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن مؤشر الزخم قد تحول نحو الجنوب فوق مستوى 100 في حين أن مؤشر القوة النسبية يتجه للأعلى حول 46 وكل هذا يستمر في الحد من إمكانية تقدم قوي.

مستويات الدعم: 111.60 111.30 111.00

استرليني/دولار GBP/USD

تراجع زوج باوند/دولار GBP/USD إلى ما دون مستوى فيبوناتشي الرئيسي، تصحيح 61.8% من انخفاض هذا العام، على خلفية قوة الدولار بعد أن فشل في التقدم لما بعد ذلك ليومين على التوالي. المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال تشكل عامل ضغط على الدمى الطويل للعملة المحلية ولكن هذا التصحيح في بداية الأسبوع قد يلام على جني الأرباح قبل الإصدارات الرئيسية للاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة هذا الثلاثاء، بما في ذلك أرقام التضخم لشهر فبراير الماضي. يتوقع السوق أن يرى ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك المؤقتة من 0.3% إلى 0.4% بينما القراءة الأساسية يتوقع أن تبقى عند 1.2%. من المتوقع أن تسجل أسعار المنتجين ارتدادًا محدودًا أيضًا ولكن يبقى معظمها داخل المنطقة السلبية. أرقام أفضل من المتوقع قد تساعد الإسترليني ولكن عند تلك النقطة فإن تقدم مستمر لما بعد 1.4500 مطلوبًا لتأكيد استمرار التقدم. في الوقت نفسه، فإن الصورة الفنية على المدى القصير هبوطيه إذ أن الرسم البياني لكل سعر يظهر السهر يتطور دون 20 SMA الهبوطي بينما المؤشرات الفنية قد تحولت للتسطح في المنطقة السلبية بعد أن صححت من قرب مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية تتجه للأقل مع مؤشر الزخم عمودي تقريبًا في حين أن السعر لا يزال عالقًا حول 20 SMA الصاعد وكل هذا ليس كافيًا لتأكيد كسر هابط.

مستويات الدعم: 1.4365 1.4325 1.4280

مستويات المقاومة: 1.4410 1.4445 1.4490

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

غلق زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD مسطح إلى حد كبير حول مستوى 0.7600 بعد أن خضع لمعنويات السلع منخفضًا في بداية اليوم على خلفية انخفاض النفط ولكن قلص الخسائر مع تعافي الذهب الأسود. خلال الجلسة الآسيوية، فإن مساعد المحافظ إيدي من المقرر أن يشارك في حلقة نقاش حول المخاطر المتعلقة بالأطراف المقابلة للبنك المركزي في سوق الأوراق المالية الأسترالية ومنتدى الاستثمار السنوي وسيترقب السوق أي أدلة على السياسات الاقتصادية القادمة بينما ستصدر البلاد مؤشر أسعار المنازل للربع الرابع من المتوقع أن ينخفض 0.1% مقابل 2.0%. من الناحية الفنية فإن تراجع الجمعة بعيدًا عما يشير إلى انتهاء الترند الصاعد الأخيرة ويبدو أنه أقرب إلى تصحيح وسيحتاج استمرار الانخفاض المستمر دون مستوى 0.7500 لقلق مضاربي الصعود. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل ساعة يقدم لهجة صاعدة محدودة مع اتجاه المؤشرات الفنية للأعلى حول خطوط الوسط بينما الأسعار فوق 20 SMA الأفقي ببضعة نقاط. في الوقت نفسه لا تظهر أي نوايا هبوطيه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر دون 20 SMA الصاعد ببضعة نقاط ومؤشر الزخم يتجه للجنوب دون مستوى 100 بينما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 55 معلنًا أن التصحيح المستمر قد يستمر قبل تحرك شمالي جديدة.

مستويات الدعم: 0.7565 0.7520 0.7470

مؤشر داو جونز الصناعي

سجلت المؤشرات الأمريكية بعض التقدم المتواضع يوم الاثنين مواصلا مسيرة استمرت خمسة أسابيع في يوم تداول متقطع. داو جونز أضاف 21 نقطة ليغلق عند 17,623.87 وناسداك أضاف 13 نقطة لينهي اليوم عند 4,805.87 بينما S&P أضاف نقطتين فقط إلى 2,051.60. كانت المؤشرات تحوم بين المكاسب والخسائر لمعظم اليوم وأخيرًا تجد الدعم في انتعاش النفط. مع ذلك، فإن التصريحات من مسؤولي اللجنة الفيدرالي قد وضعت المستثمرين في وضع حذر ولن يكون مفاجئًا إذا تراجعت الأسهم يوم الثلاثاء على خلفية جني الأرباح. الرسم البياني اليومي يظهر أن مؤشر القوة النسبية RSI يحافظ على الاتجاه نحو الشمال على الرغم من كونه حول 77 بينما مؤشر الزخم تراجع بالكاد من مستويات التشبع في الشراء. على نفس الرسم البياني، فإن 20 DMA قد سارع من تقدمه بعد أن تجاوز ما فوق 100 و 200 DMAs وكل هذا يدعم بعض الاستمرار للتقدم للجلسات القادمة. على المدى الأقصر، وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن الجانب الصاعد يبقى مفضلًا مع وجود المؤشر فوق المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية RSI بميل صاعد عند 74.

مستويات الدعم: 17596 17533 17449

مؤشر فوتسي 100

انخفض مؤشر فوتسي 100 0.08% يوم الاثنين، لينهي اليوم عند 6184.58 متأثرًا بأسعار السلع المنخفضة. تقدمت أسهم التعدين الطريق هبوطيًا، مع تخلي Antofagasta عن 3.6%، وانخفض أنجلو أمريكان 1.1%، وفقد غلينكور 0.6%. يستمر المؤشر الرئيسي اللندني في التحرك بالقرب من المنطقة 6200، لكن الحجم حول المؤشر كان منخفضًا للغاية خلال الشهر الماضي، تاركًا الرسم البياني اليومي بموقف محايد إلى صعودي على الرسم البياني اليومي. لازال المؤشر يتقدم فوق 20 SMA صعودي على الإطار الزمني المذكور، لكن المؤشرات الفنية تستمر في الانجراف هبوطيًا بدون زخم فعلي وضمن المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية محايدة، حيث أن المؤشرات الفنية لم تقم بتقدم ولازال المؤشر يتحرك ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA مسطح. عند هذه النقطة، بعض المتابعة مطلوبة بعد 6268 - 200 DMA - للتأكيد على سيناريو أكثر إيجابية.

مستويات الدعم: 6112 6075 6037

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء هذا الاثنين، على الرغم من أنها محت معظم خسائرها اليومية مع تقليص النفط للخسائر. أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم هبوطيا بنقطتين عند 9948.64 على الرغم من الأرباح القوية خلال اليوم التي سجلها Bayer، مرتفعًا 4.6% بعد تقارير بأن Monsanto تدرس صفقة محتملة مع الشركة. تقدم مصنعو السياارات الطريق صعوديًا، لكن قطاع المصارف قد أغلق في المنطقة الحمراء. تقدم المؤشر الرئيسي الألماني قليلًا بعد المستوى 10000 لكنه ارتد سريعًا، ولازال يبدو محدودًا نحو الاتجاه الصعودي بسبب قدرته على الارتفاع بعد المستوى الحرج. على الرسم البياني اليومي يوجد المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية، لكنها لا تزال فوق خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني يقدم 100 DMA الآن مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 10060. على المدى الأقصر، يظهر المؤشر نغمة محايدة؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات كان يحوم حول 20 SMA أفقي، فيما لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان حول خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 9891 9839 9773

مؤشر نيكي

بقي مؤشر نيكي 225 مغلقًا يوم الاثنين بسبب عطلة يوم الاعتدال الربيعي، وكان آخر إغلاق مسجل عند 16724.81. أغلقت أسواق الأسهم الآسيوية مختلطة في يوم التداول الأول من الأسبوع؛ إذ أن الارتداد في أسعار النفط قد حفز المستثمرين على جني الأرباح. مع ذلك فقد أغلق شنغهاي المركب صعوديًا بحدة، مرتفعًا بنسبة 2.15% على خلفية الأخبار بأن المنظمين يخففون القيود على الإقراض الهامشي. تقدم المؤشر الرئيسي الياباني في التعاملات الإلكترونية، متتبعًا مكسب وول ستريت، ومهيأ للافتتاح بالقرب من 16865. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تمكن من الارتداد مجددًا من 20 SMA صعودي، فيما فقد مؤشر القوة النسبة قوته الهبوطية وتحول صعوديًا قليلًا بالقرب من 52، على الرغم من أن مؤشر الزخم يحتفظ بمنحدر هبوطي فوق المستوى 100، ويحد جزئيًا من الاحتمالية الصعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن فوق 20 SMA مسطح، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط، مع قوة صعودية محدودة في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 16772 16647 16550

الذهب

رتدت أسعار الذهب أكثر يوم الاثنين، منخفضة لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض السعر الفوري إلى 1240.59 دولار للأونصة، منهيًا اليوم بالقرب من 1243.00. استمر المضاربون في جني الأرباح من المعدن، وذلك أيضًا على خلفية تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الدولار. أنهى المعدن الأصفر اليوم أدنى المستوى النفسي عند 1250.00، لكنه بقي فوق مستويات ما قبل الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ بقي المضاربون على الصعود في مقعد القيادة، مع بقاء الترند الصاعد المهيمن سليمًا. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة تنهي اليوم أدنى متوسطها المتحرك 20 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا، مشيرة إلى أن التحرك الهبوطي قد يمتد أكثر. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة هبوطية أيضًا، إذ استقر السعر لأغلب اليوم أدنى 20 SMA، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط. وجد المعدن دعمًا قويًا بالقرب من 1225.00 منذ بداية الشهر، مرتدًا عدة مرات من المستوى الذي يمكن زيارته مجددًا هذا الثلاثاء إذا استمر الدولار في الربح. مع ذلك فمن المرجح أن يرتفع المشترون في الاقتراب من هذه المنطقة، ويبقون الاتجاه الهبوطي محدودًا.

مستويات الدعم: 1،240.50 1،233.15 1.225.00

خام غرب تكساس الوسيط

قلصت أسعار النفط الخام خسائرها الأخيرة ووسعت الارتفاعات إلى قمم جديدة خلال الظهيرة الأمريكية، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 41.78 دولار للبرميل. البيانات القادمة من الولايات المتحدة قد أظهرت انخفاضًا في مركز التسليم في كوشنغ في أوكلاهوما، مع انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 570574 برميلًا إلى 69.05 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 مارس. المخاوف بأن المخزونات يمكن أن تصل إلى أقصاها قد تلاشت بعد الأخبار، معززة الأسعار على الرغم من قوة الدولار. يظهر الرسم البياني اليومي للسلعة أن السعر قد تسارع بعد متوسطه المتحرك 200 DMA للمرة الأولى خلال العام، فيما تقدم 20 DMA أكثر فوق 100 DMA، وهي إشارة استئناف صعودي قوية. على نفس الرسم البياني، فقدت المؤشرات الفنية زخمها الصعودي، لكنها لازالت بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، معززة بعض الاستقرار قبل خطوة صعودية جديدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم السعر أكثر فوق 20 SMA صعودي بوضوح، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 68 تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 41.15 40.60 40.10

مستويات المقاومة: 41.75 42.50 43.20