التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

فشلت العملة المشتركة في جذب المستثمرين هذ الثلاثاء، مع تذبذب زوج يورو/دولار EUR/USD حول مستوى فيبوناتشي 1.0845 خلال معظم اليوم. لم تساعد أزمات النفط الخام الزوج في تحديد اتجاه، على الرغم من أنها قد حددت النغمة بين الأسهم. الانخفاض السابق في السلعة قد أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم الآسيوية الذي امتد في بداية الجلسة الأوروبية. لكن وسط جلسة لندن، انتعش النفط حوالي 31.00 دولار للبرميل، حيث عكس تداول العزوف السابق عن المخاطرة. انتعش زوج يورو/دولار EUR/USD من قاع يومي عند 1.0810 بمساعدة البيانات الأمريكية الضعيفة؛ إذا توسع إنتاج قطاع الخدمات بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2014 وفقًا لمؤشر مديري المشتريات فلاش الخدمي من ماركيت لشهر يناير، مسجلًا 53.7 مقابل توقعات بـ 54.0 و 54.3 سابقًا. كما عانى قطاع التصنيع أيضًا؛ إذ انكمش المؤشر التصنيعي من الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إلى 2 في نفس الشهر مقارنة بالتوقعات بـ 3.

أظهر زوج يورو/دولار EUR/USD نغمة فنية محايدة قبيل قرار السياسة الاقتصادية للجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء. من المتوقع بشكل كبير أن يظل البنك المركزي الأمريكي في حالة انتظار قبل رفع المعدلات للمرة الأولى في قرابة عقد في ديسمبر الماضي. من ناحية الصورة الفنية، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد انخفض قليلًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، لكنه ثابت فوقه الآن، فيما لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان بالقرب من خطوط الوسط، حيث تعكس انعدام اليقين الحالي في السوق بشأن الزوج. مع تداوله بالقرب من قاعدة نطاقه الأخير،  يوجد المستوى الرئيسي في المنقطة 1.0770/1.0800 حيث يلتقي الزوج برغبة شرائية منذ بداية العام، وكذلك ارتداد 50% من ارتفاع ديسمبر. الكسر أدنى هذا المستوى ينبغي أن يفتح الباب لانخفاض مستمر نحو المنطقة 1.0715 وهي ارتداد 61.8% من نفس الارتفاع.

مستويات الدعم: 1.0780 1.0745 1.0710

مستويات المقاومة: 1.0845 1.0890 1.0925

زوج دولار/ين USD/JPY

بعد انخفاض سابق إلى 117.65، استعاد زوج دولار/ين USD/JPY الأرض وامتد صعوديًا إلى 118.61 في الظهيرة الأمريكية، بمساعدة انتعاش في الأسهم العالمية وعلى خلفية تراكم التوقعات بأن بنك اليابان سيعلن عن بعض التوسيع لبرنامج التيسير الحالي في اجتماعهم للسياسة الاقتصادية لاحقًا هذا الأسبوع. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد ارتد من وجوده بالقرب من 100 و 200 SMA ومن ارتداد 23.6% من الانخفاض اليومي الأخير بالقرب من 117.70. على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، فيما تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًأ بالقرب من 59 حيث يعكس بعض التراجع في القوة الصعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم جنوبًا في المنطقة الإيجابية، ويستهدف تجاوز خط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، فيما بقي مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 58. لدى الزوج مقاومة رئيسية عند 118.90 وهي ارتداد 38.2% من نفس الانخفاض وقمة يوم الجمعة. قد يحتاج إلى بعض الأرباح المستمرة بعد هذا المستوى ليشهد توسع الارتفاع صعوديًا إلى 119.70 خلال الجلسة القادمة.

مستويات الدعم: 118.15 117.70 117.30

مستويات المقاومة: 118.90 119.35 119.70

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع زوج استرليني/دولار GBP/USD في الظهيرة الأمريكية، متجاوزًا قمة الأسبوع الماضي ببضع نقاط، مسجلًا 1.4366. في وقت سابق من اليوم، شهد مارك كارني محافظ بنك انجلترا على تقرير الاستقرار المالي أمام لجنة الخزانة، حيث قال أن خروج بريطانيا Brexit يضيف إلى مخاطر الحساب الجاري البريطاني، والذي لازال خطرًا على الاستقرار المالي. قال أيضًا أن المعدلات قد تنخفض من المستويات الحالية، لكن يبدو أن الأسواق قد قدرت ذلك بالفعل أنه لن يكون هناك رفعًا للمعدلات في المملكة المتحدة خلال العام 2016، متجاهلًا التصريح. مع استقراره بالقرب من قمته اليومية، فإن الصورة الفنية للزوج صعودية؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر فوق 20 SMA صعودي الآن، فيما فقدت المؤشرات الفنية زخمها الصعودي بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى انعكاس في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA صعوديًا بالقرب من 1.4265، مقدمًا دعمًا قويًا ليوم الأربعاء، فيما لا تظهر المؤشرات الفنية أي قوة اتجاه، لكنها تقف في المنطقة الإيجابية.

مستويات الدعم: 1.4310 1.4265 1.4220

مستويات المقاومة: 1.4365 1.4400 1.4440

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

نتعش الدولار الاسترالي فوق المستوى 0.7000 مقابل الدولار الأمريكي، مع تداول الدولار الاسترالي جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط خلال اليوم. كانت الأسواق الأسترالية مغلقة هذا الثلاثاء بسبب عطلة محلية، ولم تصدر بيانات في البلاد، لكن البلاد ستكشف عن قراءاتها الأخيرة للتضخم ربع السنوي خلال الساعات القادمة، والتي قد تقاطع الزخم الصعودي الحالي في الدولار الاسترالي إذا خالفت القراءة التوقعات. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر لازال بالقرب من أعلى مستوياته وفوق 20 SMA صعودي، لكن المؤشرات الفنية قد تحولت جنوبًا من وجودها بالقرب من منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتقدم السعر حاليًا فوق 20 SMA صعودي، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط، ولازالت غير قادرة على التأكيد على ارتفاع أقوى، وبعض المتابعة بعد ذلك مطلوبة لرؤية توسع الارتفاع نحو المستوى 0.7100.

مستويات الدعم: 0.6960 0.6920 0.6870

مستويات المقاومة: 0.7040 0.7075 0.711

مؤشر داو جونز الصناعي

بقي وول ستريت في حالة تقلب قوية وسط أزمات النفط، مغيرًا المسار جنبًا إلى جنب مع السلعة وسجل أرباحًأ قوية خلال اليوم. ارتفعت الأسهم متتبعة أرباح النفط، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ببقرابة 4% هذا الثلاثاء. أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 282 نقطة ليغلق عند 16167.23، فيما أضاف ناسداك و S&P أكثر من 1% لكل منهما. يظهر الرسم البياني لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر يقف عند قمته الأسبوعية الجديدة، مع استعداد مؤشر الزخم لتجاوز المستوى 100 نحو الاتجاه الصعودي، وانتعش مؤشر القوة النسبية من قراءات التشبع في البيع ولازال في عمق المنطقة السلبية. على نفس الرسم البياني يوسع 20 SMA انخفاضه ويقدم الآن مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 16287 فوق القمة الأسبوعية الأخيرة ببضع نقاط عند 16277. على الرسم البياني لكل 4 ساعات عاد المؤشر أدنى 20 SMA صعودي، يما تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط في عمق المنطقة الإيجابية، لكنها تفتقد لقوة الاتجاه؛ نظرًا إلى أن المؤشر كان مستقرًا بالقرب من القمم خلال النصف الثاني من الجلسة الأمريكية.

مستويات الدعم: 16101 16010 15936

مستويات المقاومة: 16185 16277 16360

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي 100 اليوم مرتفعًا 34 نقطة عند 5911.46. قلص المؤشر اللندني الرئيسي  الخسائر السابقة وعكس مساره، متتبعًا أسعار النفط الخام في طريقها صعوديًا. تمكنت الأسهم المرتبطة بالطاقة من إنهاء اليوم بأرباح قوية، مع ارتفاع BP بنسبة 1.8% وأضاف Royal Dutch Shell 1.3%، فيما انتهت الأسهم المرتبطة بالتعدين صعوديًا أيضًا، مع ارتفاع أنجلو أمريكان 11.8% وارتفع غلينكور 7.7%. يظهر الرسم البياني اليومي أنه يحوم بالقرب من قمته اليومية، لكنه لازال أدنى 20 SMA هبوطي متوجًا الاتجاه الصعودي عند 5968، فيما وسعت المؤشرات الفنية تقدمها ضمن المنطقة الهبوطية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البايني لكل 4 ساعات أن الزخم الصعودي يتلاشى، نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تتحول هبوطيًا ضمن المنطقة الإيجابية على الرغم من بقاء المؤشر فوق 20 SMA صعودي والذي يقدم الآن دعمًا خلال اليوم بالقرب من 5830.

مستويات الدعم: 5870 5830 5765

مستويات المقاومة: 5968 6023 6090

مؤشر داكس

تمكنت الأسهم الأوروبية من إنهاء اليوم في المنطقة الخضراء بعد أن عادت أسعار النفط فوق 31 دولار للبرميل خلال جلسة لندن. تقدم مؤشر داكس الألماني 87 نقطة لينهي اليوم عند 9822.75، وامتد إلى قمة شهرين، حيث تحسنت معنويات الأسواق بعد ارتفاع أسعار النفط قليلًا فوق 32.00 دولار للبرميل خلال الظهيرة الأمريكية. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داكس الألماني أن المؤشر قد سجل قمة أسبوعية عند 9872 قبل أن يتراجع قليلًا، فيما لازال يتقدم أدنى 20 SMA هبوطي بحدة. على نفس الرسم البياني تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا عند قمم شهرية جديدة، لكنها لازالت في المنطقة السلبية مشيرة إلى أن الانتعاش الحالي تصحيحي فقط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود نغمة معتدلة؛ حيث وجد المؤشر رغبة شرائية بالقرب من متوسطه المتحرك 20 SMA في وقت سابق من اليوم، فيما تستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية على الرغم من أنها تفتقد لقوة الاتجاه في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 9788 9،706.9،633

مستويات المقاومة: 9877 9945 10000

مؤشر نيكي

أغلقت الأسواق الآسيوية في عمق المنطقة الحمراء، مدفوعة بانخفاض حاد في الأسهم الآسيوية. فقد شنغهاي المركب 6.4% متتبعًا خسائر يوم الاثنين في وول يتريت، ومع تعزيز الانخفاض بانخفاض أسعار النفط أدنى 30.00 دولار للبرميل في بداية اليوم. أنهى مؤشر نيكي 225 اليوم منخفضًا 2.35% عند 16708.90، لكنه استعاد الأرض بعد الإغلاق مع ارتفاع المؤشرات الأمريكية. يتداول الآن فوق المستوى 17000، يظهر الرسم البياني اليومي أن الانتعاش لم يكن كافيًا لمحو خسائر الاثنين، وأن المؤشر لازال أدنى 20 SMA هبوطي بقوة. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا مرة أخرى، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، وليست فوق القمم الشهرية السابقة بعد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي، لكن مؤشر الزخم تحول هبوطيًا فوق المستوى 100، فيما فقد مؤشر القوة النسبية ميله الصعودي ويقف الآن ثابتًا بالقرب من 56.

مستويات الدعم: 16892 16882 16805

مستويات المقاومة: 17086 17197 17272

الذهب

يتقدم الذهب - على الرغم من شهية المخاطرة الحالية - مع تمدد السعر الفوري للذهب بعد 1120.00 دولار للأونصة بنهاية الجلسة الأمريكية، وهي قمة جديدة في شهرين. ارتفعت السلعة بشكل أولي على خلفية العزوف عن المخاطرة هذا الثلاثاء، حيث انخفضت الأسهم والنفط خلال الساعات الآسيوية، وانخفضت إلى 1109.69 حيث وجدت رغبة شرائية بالقرب من القمة اليومية السابقة، وهي أيضًا مستوى دعم قوي ثابت. مشتري الذهب يضاربون على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيأخذ الأزمات الحالية في الصين في عين الاعتبار خلال اجتماعهم، وبالتالي سيمتنعون عن رفع المعدلات في المستقبل القريب. من وجهة نظر فنية، يظهر  الرسم البياني اليومي أن السعر يمتد حاليًا فوق متوسطه المتحرك 200 DMA للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا قويًا ضمن المنطقة الإيجابية، مشيرًا إل المزيد من الأرباح في المعدن البراق. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه شمالًا على الرغم من كونها في منطقة التشبع الشرائي، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بقوة أدنى المستوى الحالي، معززًا التوقعات للمدى الأطول.

مستويات الدعم: 1،118.90 1،113.05 1،109.60

مستويات المقاومة: 1،124.70 1،130.10 1،142.50

خام غرب تكساس الوسيط

لنفط الخام مجددًا في قلب العاصفة، مع تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند القاع 29.24 دولار للبرميل قبل الارتفاع إلى 32.39 دولار للبرميل. وتحوم الآن فوق المستوى 31.00 ببضع نقاط على خلفية آمال يأن يتحرك الأعضاء المنتمون وغير المنتمين لأوبك بالتقارب لإبرام اتفاقية لخفض الإنتاج. أكدت المنظمة على دعوتها لمنافسيها والأعضاء المنتجين لخفض الإمداد لحل مشكلة فائض المعروض الحالية في النفط. قبيل تقارير المخزونات الأمريكية، يظهر الرسم البياني اليومي للسلعة أن السعر لازال غير قادر على الاستقرار فوق 20 SMA هبوطي الذي يتقاطع مع ارتداد 38.2% من الانخفاض اليومي الأخير بالقرب من 31.60 وهي مقاومة فورية. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا ضمن المنطقة الهبوطية، لكنها لا تزال أدنى القمم السابقة حيث تحد من احتمالات تقدم أقوى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر حاليًا فوق 20 SMA صعودي، لكنه أدنى 100 SMA هبوطي، فيما بقي مؤشر الزخم ثابتًا في المنطقة المحايدة، ويتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 58، مفتقدًا للقوة الكافية للتأكيد على مزيد من التقدمات على المدى الأقصر.

مستويات الدعم: 30.70 30.10 29.50

مستويات المقاومة: 31.65 32.70 33.50