التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

استأنفت الأسواق تعاملات العزوف عن المخاطرة يوم الأربعاء، مع انخفاض النفط إلى قيعان جديدة، وخسر مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 500 نقطة في الظهيرة الأمريكية. ذهب الملاذ الآمن والين كانا من من بين أكبر المفضلين، فيما استفادت العملة المشتركة أيضًا من بيئة المخاطرة، على الرغم من تداولها ضمن نطاقها الأخير قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في بداية يوم الثلاثاء. بدأ اضطراب الأسهم في آسيا؛ حيث استسلمت الأسهم المحلية لضغط البيع بعد انخفاض الذهب الأسود إلى قيعان جديدة في عدة سنوات، وامتد إلى بقية أنحاء العالم، مع إغلاق جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة الحمراء. عانى الدولار أيضًا من بيانات محلية ضعيفة؛ إذ أن بدايات الإسكان في الولايات المتحدة قد انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 2.5% في ديسمبر، فيما تراجع التضخم في نفس الشهر؛ إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلك الشهري في ديسمبر إلى -0.1%.

مع ذلك، كان زوج يورو/دولار EUR/USD غير قادر على تأسيس قوة اتجاه واضحة، وتذبذب بين 1.0886 و 1.0975 قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والمقرر عقده يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على الوضع الحالي كما هو، مما يعني أنه سيعتمد على دراجي - وتقييمه الأخير للوضع الجاري - جنبًا إلى جنب مع أي إشارات قد يقدمها بشأن القرارات القادمة. تتجه التوقعات إلى موقف حذر، وبأن يترك مجلس الإدارة الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير، وهو ما قد ينتهي لصالح اليورو. في الوقت الحالي، تظل الصورة الفنية محايدة نظرًا إلى أن الزوج قد تغير بالكاد من إغلاق يوم الثلاثاء. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر بين متوسطاته المتحركة مجددًا، فيما توجد المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، لكن أيًا منهم لم يكن لديه الزخم الكافي لتعزيز المزيد من الأرباح. كان الزوج محصورًا بين 1.0800 و 1.1000، وكسر أي حد منهما مطلوب لتأسيس قوة اتجاه واضحة من هنا وصاعدًا.

مستويات الدعم: 1.0880 1.0845 1.0800

مستويات المقاومة: 1.0930 1.0965 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 115.96 خلال جلسة لندن بعد انخفاض في الأسهم العالمية، مستحثًا من قبل انخفاض مستمر في الأسعار والمخاوف بشأن السيولة في الصين في السوق بعد انخفاض شنغهاي المركب مجددًا. انتعش الزوج صعوديًا بحدة على خلفية بعض التدخلات اللفظية القادمة من مسؤولي الحكومة، مدعين أن البنك المركزي يركز على تطورات العملات، لكن الزوج استأنف الانخفاض في الجلسة الأمريكية؛ إذ انخفضت المؤشرات الأمريكية. مع إغلاقه عند أدنى مستوياته في قرابة عام، بقي الترند الهبوطي لزوج دولار/ين USD/JPY ثابتًا، وبالنظر إلى البيئة الحالية، من المحتمل أن يستأنف الزوج انخفاضه مع الافتتاح في طوكيو. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 100 و 200 SMA يكتسبان منحدرًا هبوطيًا فوق المستوى الحالي، فيما قامت المؤشرات الفنية بتصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع، لكنها في الواقع تفقد القوة الصعودية ضمن المنطقة الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 38 مع استقرار السعر أدنى متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يعزز كسرًا هبوطيًا يوم الخميس.

مستويات الدعم: 116.40 115.95 115.50

مستويات المقاومة: 117.00 117.35 117.70

استرليني/دولار GBP/USD

عزز زوج استرليني/دولار GBP/USD خسائره الأخيرة، موسعًا انخفاضه ببضع نقاط إلى قيعان جديدة في عدة سنوات عند 1.4124. لازال الباوند غير قادر على جذب الرغبة الشرائية على الرغم من أن صدور تقرير الوظائف البريطانية الأخيرة الذي أظهر أن مستوى البطالة قد انخفض إلى5.1% وهو أدنى مستوياته منذ بداية 2016. انخفض عدد العاطلين عن العمل بأكثر من المتوقع، إلى أن الأجور كانت مخيبة للآمال، حيث زادت أدنى توقعات السوق. لازال القاع غير واضح؛ نظرًا إلى أن الزوج قد أسس أدنى قاع وأدنى قمة على أساس يومي، لكن لا يمكن استبعاد حركة تصحيحية صعودية يوم الخميس، نظرًا إلى أن الزوج يراكم قرابة 800 نقطة في انخفاض مستمر. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر فوق 20 SMA ثابت ببضع نقاط، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يستمر 20 SMA في تقدم الطريق هبوطيًا؛ إذ أن الاقتراب منه مجددًا في تحرك هبوطي، ويتصرف الآن كمقاومة ديناميكية بالقرب من 1.4220، فيما على نفس الرسم البياني استأنفت المؤشرات انخفاضاتها ضمن المنطقة الهبوطية تماشيًا مع الترند الهابط المهيمن.

مستويات الدعم: 1.4125 1.4080 1.4030

مستويات المقاومة: 1.4220 1.4250 1.4290

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

محا زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD معظم خسائره خلال اليوم في الظهيرة الأمريكية، لكن ليس قبل مداعبة المنطقة 0.6820، وهي مستويات لم يشهدها منذ مارس 2009. تم تداول الزوج جنبًا إلى جنب مع المعنويات، وانتعش مع تقليص وول ستريت للخسائر مؤقتًا، لكنه بقي ضمن المنطقة السلبية أدنى المستوى 0.7000 تماشيًا مع الخط النهائي للمضاربين على الهبوط. قد يكون الزوج قد اسس قاعًا مزدوجًا على المدى القصير عند القيعان المذكورة، على الرغم من أن خط الدعم يأتي عند 0.6957 - القاع الأسبوعي - مما يعني أن بعض المتابعة بعد هذا الأخير مطلوبة للتأكيد على الرقم. من الناحية الفنية فإن الصورة الفنية للمدى القصير صعودية؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يتسارع السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يكافح السعر لتجاوز 20 SMA ثابت، فيما تستهدف المؤشرات الفنية تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي.

مستويات الدعم: 0.6860 0.6825 0.6770

مستويات المقاومة: 0.6910 0.6960 0.7000

مؤشر داو جونز الصناعي

مر وول ستريت بيوم عصيب، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 565 نقطة في منتصف الظهيرة الأمريكية، بعد أن كسرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط المؤشر 27.00$. مع ذلك فقد أسست الأسهم انتعاشًا حادًا في الساعات الأخيرة من التداول، وأغلق داو جونز هبوطيًا بـ 249 نقطة فقط عند 15766.74. محا ناسداك معظم خسائره اليومية، منتهيًا عند  4471.69 ومنخفضًا 5 نقاط، فيما أنهى S&P اليوم عند 1859.33 ومنخفضًا بنسبة 1.17% بعد أن كان هبوطيًا بأكثر من 3%. كانت أسعار النفط الخام الأمريكي تمر بأكبر نسبة خسارة ليوم واحد منذ سبتمبر، متقدمة الطريق في أسواق المال، لكن الانتعاش الأخير في السلعة قد ساعد المؤشرات الأمريكية على الانتعاش. مع تداوله أدنى المستو 16000، يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر قد انخفض قليلًا أدنى ارتداد 23.6% من ارتفاع 2009/2015 عند 15557 - وهو دعم رئيسي تم كسره سابقًا - وقد يدخل السوق في مرحلة بيع الفزع. على نفس الرسم البياني يسود التحيز الهبوطي، مع توجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 28، فيما على الرسم البياني لكل ساعات تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا في المنطقة الهبوطية تماشيًا مع الانتعاش الأخير، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى أن الارتفاع يمكن أن يمتد.

مستويات الدعم: 15747 15646 15557

مستويات المقاومة: 15900 15989 16090

مؤشر فوتسي 100

تخلى المؤشر اللندني الرئيسي عن 196 نقطة، منهيًا اليوم عند 5673.58. غرق فوتسي 100 3.46% مع مراكمة المؤشر لانخفاض 20% من القمة القياسية في أبريل بالقرب من 7100. كالمعتاد، كان أكثر من عانى هي الأسهم المرتبطة بالسلع، مع انخفاض Royal Dutch Shell بنسبة 6.7% وفقدت BG Group 4.5% وسط انخفاض النفط قليلًا أدنى 27.00 دولار للبرميل. فقد BH Billiton 7.37% مع تقليص الشركة توقعاتها لإنتاج الحديد الخام العالمي، فيما خططت لخفض تراكم توزيعات أرباحها. وقد تمكن المؤشر من محو معظم خسائره بنهاية الجلسة الأمريكية، على الرغم من أن النغمة الهبوطية تسود وفقًا للقراءات الفنية، فيما تستمر المؤشرات في التوجه جنوبًا بالقرب من منطقة التشبع في البيع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية ارتدت من منطقة التشبع في البيع، لكنها لازالت ضمن المنطقة الهبوطية، فيما يقدم 20 SMA مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 5822.

مستويات الدعم: 5714 5650 5606

مستويات المقاومة: 5822 5886 5940

مؤشر داكس

أغلقت المؤشرات الأوروبية اليوم في عمق المنطقة الحمراء، متتبعة الأسهم الآسيوية هبوطيًا، مع انخفاض مؤشر داكس الألماني بمقدار 264 نقطة وأنهى اليوم عند 9391.64. انخفض مؤشر أسعار المنتجين الألماني للإنتاج الصناعي بنسبة 1.8% بمعدل سنوي في 2015 من العام السابق، منخفضًا في ديسمبر بنسبة 0.5% وفقًا لـ Destatis وهي الوكال الألمانية المتحدة للإحصاءات. انخفض المؤشر الرئيسي إلى 9256 خلال اليوم، لكنه ينتعش حاليًا فوق إغلاقه اليومي، حيث وسع وول ستريت انتعاشه قبل جرس الإغلاق مباشرة. لكن من وجهة ظر فنية تسود نغمة هبوطية بالنظر إلى أن المؤشر أدنى إغلاق يوم الثلاثاء، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على المدى الأقصر يشير الرسم البياني لكل 4 ساعات إلى أن الانتعاش الحالي تصحيحي بالكاد، حيث بقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط على الرغم من توجهها شمالًا، فيما يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي بالقرب من 9600. الانتعاش بعد هذا الأخير قد يشهد تأسيس المؤشر لحركة تصحيحية أقوى يوم الخميس، على الرغم من أنه سيعتمد على ناتج اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

مستويات الدعم: 9419 9325 9256

مستويات المقاومة: 9599 9660 9756

مؤشر نيكي

تراجعت الأسهم الآسيوية، وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 3.71% منخفضًا 608 نقاط ليغلق عند 16416.19؛ إذ انخفض النفط إلى أدنى مستوياته منذ 2003 على خلفية المخاوف المتجددة بشأن احتمالية توسع فائض المعروض النفطي خلال العام 2016. قام تراجع وول ستريت بسحب المؤشر هبوطيًا بمقدار 200 نقطة إضافية في التعاملات  الإلكترونية، وتم تداول نيكي عند القاع 15937 في الظهيرة الأمريكية قبل أن يرتد عائدًا نحو المنطقة الحالية 16307. الانخفاض الكبير خلال اليوم قد ترك المؤشرات اليومية تتجه هبوطيًا بحدة في منطقة التشبع في البيع، فيما امتد 20 SMA فوق المستوى الحالي تماشيًا مع الانخفاض المستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات سجلت المؤشرات الفنية انتعاشات فاترة من منطقة التشبع في البيع، فيما يوجد 20 SMA حاليا فوق السعر الحالي بأكثر من 500 نقطة، مشيرًا إلى أن المؤشر قد يقوم بتصحيح صعودي خلال الساعات القادمة. مع ذلك وبالنظر إلى الانخفاض القوي في المؤشرات الأمريكية، فقد يتحول المؤشر الرئيسي عائدًا جنوبًا من المستويات الحالية، ويعاود اختبار القاع اليومي المذكور.

مستويات الدعم: 16232 16117 15991

مستويات المقاومة: 16392 16408 16511

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء؛ إذ أن التدهور في المعنويات في السوق قد ترك جاذبية المعدن كملاذ آمن. وصل السعر الفوري إلى قمة عند 1109.60 دولار للأونصة خلال الظهيرة الأمريكية على الرغم من أنه ارتد من قمم الجلسة، على العكس من الانتعاش في الأسهم الأمريكية والنفط. كان المعدن يتداول بالقرب من 1103 دولار للأونصة، مرتفعًا 1.47% خلال اليوم بنهاية الجلسة الأمريكية، حيث ساعده أيضًا الدولار الأضعف على خلفية بيانات التضخم والإسكان الضعيفة، والتي ساعدت على تعزيز المعدن الأصفر. من الناحية الفنية ووفقًا للرسم البياني اليومي فإن المزيد من الأرباح مفضلة؛ نظرًا إلى أن السعر فوق 20 DMA صعودي، فيما تجاوز أيضًا ارتداد 23.6% من المسيرة الصعودية الأخيرة عند 1099.90 وهو الآن الدعم الفوري. على نفس الرسم البياني تتجه المؤشرات الفنية شمالًا ضمن المنطقة الإيجابية تماشيًا مع النغمة الصعودية الحالية. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الصورة الفنية الكلية صعودية أيضًا، على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية يفقد بعض الزخم الصعودي بالقرب من مستويات التشبع في البيع، مشيرًا إلى بعض التعزيز لاحقًا قبل تحرك صعودي جديد.

مستويات الدعم: 1،099.90 1092. 1،082،40

مستويات المقاومة: 1،110.00 1،117.90 1،123.80

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط عبر 28 دولار للبرميل، مستحثة عمليات بيع في الأسهم العالمية؛ إذ يعتقد المستثمرون أن الضعف المستمر في السلعة سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند القاع 26.20 دولار للبرميل يوم الأربعاء، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 91 سنتًا إلى 27.87 دولار للبرميل، مرتفعًا قليلًا من القاع عند 27.10. قبيل صدور تقرير المخزونات الأمريكي، انتعشت السلعة بحدة في الساعات الأخيرة من التداول، مرتفعة إلى 28.50 دولار للبرميل. على كل حال ومع إنهائها اليوم في المنطقة الحمراء، لازالت النغمة الهبوطية ظاهرة على الرسم البياني اليومي؛ إذ يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا ضمن منطقة التشبع في البيع، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 36 حيث فشل في تجاوز المستوى 30. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي السعر أدنى 20 SMA هبوطي يوجد حاليًا بالقرب من 39. تظهر السلعة ظروف ذروة تشبع في البيع، لكن لا توجد إشارات فنية على أن المسيرة الهبوطية قد انتهت. مع ذلك فإن خطر التحرك التصحيحي قد ازداد كثيرًا مع تقدم تصحيحي محتمل نحو 30.00 لازال مرجحًا على المدى القصير.

مستويات الدعم: 28.00 27.55 26.80

مستويات المقاومة: 28.90 29.50 30.20