التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

رفضت العملة المشتركة الاستسلام مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة على الرغم من تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية الذي جاوز التوقعات بالإعلان عن إضافة 292 ألف وظيفة جديدة مقابل التوقعات بـ 200 ألف. بالإضافة لذلك فقد تم تعديل القراءة الأساسية لنوفمبر صعوديًا بمقدار 41 ألفًا، فيما قي معدل البطالة ثابتًا عند 5%. كانت الأجور فوضى كبيرة؛ حيث انخفض متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.04% بعيدًا عن توقعات السوق بنمو 0.2%. ارتفع الدولار بعد الإصدار، منهيًا اليوم بأرباح مقابل معظم منافسيه الرئيسيين، باستناء اليورو والين؛ حيث كان كلاهما مفضلًا خلال الأسبوع الأول من الشهر من قبل معنويات المخاطرة التي استحثتها الصين. تنخفض الأسهم الصينية، مع إيقاف السلطات للتداول مرتين خلال الأسبوع الماضي، مما حفز العزوف عن المخاطرة مؤديًا إلى طلب قوي على الملاذات الآمنة وعملات التمويل.

على كل حال فقد انتعش زوج يورو/دولار EUR/USD من قاع يومي أسسه عند 1.0802 بعد الإعلان وأنهى الأسبوع أدنى القمة التي أسسها عند 1.0939 ببضع نقاط، محصورًا بين مستويات فيبوناتشي. من الناحية الفنية،يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد انخفض إلى ارتداد 61.8% من ارتفاع ديسمبر، حيث دفعته رغبة شرائية قوية صعوديًا مرة أخرى على الرغم من استمرار البائعين في الارتفاع بالقرب من ارتداد 23.6% من نفس الارتفاع بالقرب من 1.0925 وهي المقاومة الفورية. على نفس الرسم البياني تظهر القراءات الفنية موقفًا محايدًا تمامًا؛ حيث بقيت المؤشرات الفنية عالقة بالقرب من خطوط الوسط. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المضاربين على الصعود يحتفظون بالسيطرة؛ حيث تتحرك المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط، فيما انتعش السعر فوق 20 SMA صعودي الآن. يأتي الدعم الفوري يوم الاثنين عند 1.0845 وهو ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع.

مستويات الدعم: 1.0845 1.0800 1.0750

مستويات المقاومة: 1.0925 1.0960 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

أنهى زوج دولار/ين USD/JPY الأسبوع عند 117.49 - وهو أدنى مستوياته في 5 أشهر - مع تحريك الأسهم المنخفضة وسط معنويات المخاطرة للين الياباني. على الرغم من أن تقرير الوظائف الأمريكية الشهري قد أتى أفضل من التوقعات بشكل عام، إلا أن الطلب على عملة الملاذ الآمن قد ساد، وبعد ارتفاع أولي إلى 118.81 تحول الزوج جنوبًا لينهي اليوم ثابتًا. يظهر الرسم البياني اليومي ظلًا صعوديًا طويلًا حيث يعكس بقاء سيطرة رغبة البيع على الزوج، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بنغمة هبوطية ضمن منطقة التشبع في البيع، وبقي السعر أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 DMA تماشيًا مع خطوة جنوبية أخرى نحو 116.16 وهو أدنى مستوى أسسه منذ أغسطس. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر نغمة هبوطية أيضًا، مع استئناف المؤشرات الفنية لانخفاضاتها أدنى خطوط الوسط وتقدم السعر أدنى المتوسطات المتحركة. كان القاع الأسبوعي عند 117.32، ومن شأن تسارع هبوطي أدنى هذا المستوى أن يفتح الباب لاستئناف هبوطي متوقع نو القاع المذكور 116.16.

مستويات الدعم: 117.25 116.80 116.40

مستويات المقاومة: 117.90 118.40 118.80

استرليني/دولار GBP/USD

استمر التداول الثقيل للباوند البريطاني مقابل منافسيه الرئيسيين، منخفضًا إلى 1.4504 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوياته منذ يونيو 2010. استمر انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD منذ بداية الأسبوع، مع سيادة الزخم الفني الهبوطي قبيل افتتاح أسبوعي جديد، بغض النظر عن قراءات ذروة التشبع في البيع المُقدّرة على الرسم البياني اليومي. على هذا الرسم البياني تسارع السعر بقوة أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا بقوة أدنى المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 21. أغلق الزوج في المطقة الحمراء لمدة 8 أيام على التوالي، مما يعني أنه لا يمكن استبعاد حركة تصحيح صعودية، على الرغم من أن البيع عند المستويات الأعلى يعد خيارًا قابلًا للتطبيق. على المدى الأقصر، يستمر الرسم البياني لكل 4 ساعات في التوجه هبوطيًا فوق المستوى الحالي، متوجًا الاتجاه الصعودي بالقرب من 1.4610، فيما تسجل المؤشرات الفنية انتعاشات طفيفة من وجودها بالقرب من مستويات التشبع في البيع، حيث تعكس الاستقرار

الأخير بدلًا من تعزيز تحرك صعودي.

مستويات الدعم: 1.4500 1.4470 1.4435

مستويات المقاومة: 1.4550 1.4590 1.4625

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

مر الدولار الاسترالي بأسبوع سيء وسط الأزمات الصينية، وأغلق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD أدنى المستوى 0.7000 للمرة الأولى منذ بداية سبتمبر حيث أسس قاعًا لعدة سنوات عند 0.6906. في الواقع فقد اخترق الزوج أدنى خط ترند يومي صاعد قادم من القاع المذكور، وحتى أنه أكمل تراجعً إليه قبل أن يستأنف انخفاضه ويصل إلى قيعان جديدة، وكل ذلك يشير إلى أن الزوج سيوسع انخفاضه خلال الأيام القادمة. على الرسم البياني اليومي تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية الحادة في عمق المنطقة السلبية، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا لكنه فوق المستوى الحالي. بالإضافة إلى ذلك فإن الزوج يراكم انخفاضًا مستمرًا لخمسة أيام، مما يعني أن تحركًا تصحيحيًا صعوديًا يعد محتملًا قبل تحرك جديد نحو الجنوب. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد سارع انخفاضه ويحتفظ بمنحدر هبوطي قوي، فيما تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من قراءات التشبف في البيع، مفتقدة لقوة اتجاه واصحة  في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 0.6955 0.6905 0.6860

مستويات المقاومة: 0.7000 0.7040 0.7075

مؤشر داو جونز الصناعي

مر وول ستريت بأسوأ بداية للأسبوع على الإطلاق، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1000 نقطة ليغلق يوم الجمعة عند 16346.45. انخفض كل من ناسداك و S&P بقرابة 1% في يوم التداول الأخير من الأسبوع، حيث فشلا في الحفاظ على الأرباح السابقة؛ حيث أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط الخام قد طغى على تقرير الوظائف الأمريكي الجيد والانتعاش الأخير في الأسهم الصينية، والمسؤولة عن الانخفاض الساق في الأسهم حول العالم. تحسنت معنويات الأسواق بعد قيام المسؤولين الصينيين بإلغاء آلية قاطع الدائرة الكهربائية، مما أكد على أن هذه التدابير كان ضررها أكبر من نفعها. بالنسبة للتوقعات الفنية، لازال مؤشر داو جونز الصناعي منحازًا هبوطيًا على الرغم من وجوده في حالة تشبع في البيع بالنظر إلى على الرسم البياني اليومي امتد التراجع أدنى متوسطاته المتحركة كثيرًا، ويستهدف 20 DMA التجاوز أدنى 100 DMA، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية القوية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تنحاز المؤشرات الفنية هبوطيًا، تماشيًا مع الترند الهابط الحالي ومعززة استئنافًا هبوطيًا على خلفية كسر أدنى القاع الذي أسسه يوم الجمعة عند 16299.

مستويات الدعم: 16299 16235 16165

مستويات المقاومة: 16428 16508 16591

مؤشر فوتسي 100

غلق مؤشر فوتسي 100 هبوطيًا بـ41 نقطة يوم الجمعة عند 5912.44 مراكمًا تراجعًا بنسبة 5.3% في الأسبوع الأول من 2016. تقدم المؤشر بعد الافتتاح متتبعًا الأسهم الصينية في طريقها صعوديًا، لكن الأرباح قد تلاشت؛ حيث بقيت أسعار النفط تحت الضغط. كان انخفاض المؤشر البريطاني الرئيسي مدفوعًا من قبل الضعف في الأسهم المرتبطة بالسلع، والذي فاق الأرباح القوية في القطاعات الأخرى. مع ذلك فإن الخاسر الأكبر كان Sports Direct International منخفضًأ بنسبة 8.0% حيث أعلن بائع التجزئة أنه لن يحقق أهدافه السنوية. على الجانب الآخر فقد كان Tesco أكبر الرابحين، مرتفعًا بنسبة 5.53% بعد أن تمت ترقية الأسهم من قبل Barclays. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر بالقرب من قاعه لشهر أغسطس، حيث وصل إلى 5863 خلال الاثنين الأسود في الصين. على الرسم البياني المذكور يوجد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا في عمق المنطقة السلبية، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تنحاز المؤشرات الفنية هبوطيًا أيضًا، معززة الاستئناف الهبوطي على خلفية اختراق أدنى الدعم الفوري 5887.

مستويات الدعم: 5887 5831 5768

مستويات المقاومة: 5931 5987 6042

مؤشر داكس

عكست الأسهم الأوروبية بعضًا من خسائرها الأسبوعية المبكرة يوم الجمعة بعد الحالة الأهدأ في الأسواق الصينية على الرغم من أن النغمة السلبية قد سادت، وأنهى مؤشر داكس الألماني اليوم هبوطيًا بمقدار 128 نقطة أو 1.31% منهيًا الأسبوع عند 9849.34. كان الانخفاض مدفوعًا بالمعنويات بدون قطاع محدد يتقدم الطريق هبوطيًا. من بين الخاسرين كان بنك دويتشه الألماني، منخفضًا بنسبة 3.24%، وBayer الذي انخفض بنسبة 2.76%. بالنسبة لنظرائه االرئيسيين فقد مر المؤشر الألماني الرئيسي بأسوأ أسابيع في أشهر، ويظهر الرسم الياني اليومي أن المؤشر يقف عند أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر أدنى المتوسطات المتحركة، مع إظهار المؤشرات الفنية لزخم هبوطي قوي، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي بنغمته الهبوطية الحادة تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 9727 9640 9579

مستويات المقاومة: 9821 9905 9988

مؤشر نيكي

انخفض المؤشر الياباني الرئيسي نيكي 225 لخمسة أيام على التوالي على الرغم من أن الخسائر كانت معتدلة قبيل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية. أغلق المؤشر هبوطيًا بنسبة 0.39% عند 17697.96. انخفض المؤشر أكثر في ساعات ما بعد التداول بعد انخفاض حاد في وول ستريت ويقف عند أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر، مشيرًا إلى افتتاح أسبوعي آخر في المنطقة 17340. بالنسبة لمعظم الأسواق المالية، افتتحت طوكيو بأرباح على خلفية تراجع العزوف عن المخاطرة، لكن المضاربين على الهبوط قد حصلوا على السيطرة أخيرًا ودفعوه جنوبًا مرة أخرى. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بقوة على الرغم من كونها في منطقة التشبع في البيع، فيما يتجاوز 20 SMA أدنى 100 DMA هبوطي وكلاهما فوق المستوى الحالي بكثير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضها بالقرب من قراءات التشبع في البيع وبعد تحرك صعودي محدود، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات ليوم الاثنين، وخاصة بعد إغلاق المؤشرات الأمريكية في المنطقة الحمراء يوم الجمعة الماضي.

مستويات الدعم: 17263 17169 17080

مستويات المقاومة: 17415 17498 17575

الذهب

كان المعدن البراق من بين أكثر الأصول استفادةً خلال الأسبوع الأول من العام، مع تقدم السعر الفوري صعوديًا إلى 1113.03 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوياته منذ بداية نوفمبر. كان ارتفاع السلعة مدفوعًا بالأزمات الاقتصادية الصينية التي عززت الطلب على الملاذات الآمنة. لكن منذ تراجع المخاوف بنهاية الأسبوع فقد بدأ الذهب في التراجع من قمته، وقد يستمر انخفاضه إذا تحسنت المعنويات أكثر. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني أن السعر قد تعرض للرفض من متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا من مستويات التشبع الشرائي، ولازالت بعيدة عن التأكيد على تحرك هبوطي لاحقًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وجد السعر رغبة شرائية في 20 SMA صعودي بقوة، يتصرف الآن كدعم ديناميكي حول 11095.20، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة ضمن المنطقة الإيجابية بعد تصحيح قراءات ذروة التشبف الشرائي، مشيرة إلى أن الاتجاه الهبوطي لازال محدودًا.

مستويات الدعم: 1،095.20 1،088.90 1،082.10

مستويات المقاومة: 1،110.40 1،122.60 1،131.15

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أعوام، مع استقرار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوياته منذ فبراير 2004. فشلت السلعة في استرداد الأرض، على الرغم من تلاشي معنويات المخاطرة بعض الشيء بنهاية الأسبوع؛ حيث ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة، وفاقت قراءات الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر التوقعات. أظهر تقرير بيكر هيوز الصادر يوم الجمعة أن عدد منصات التنقيب النشطة عن النفط في الولايات المتحدة قد انخفض للأسبوع الثالث على التوالي إلى 516 منصة، لكن هذا لم يساعد أسعار النفط الخام الذي بقى تحت الضغط وسط المخاوف بمزيد من التراجع في الطلب. من وجهة نظر فنية بقي الترند الهابط ثابتًا في مكانه؛ إذ على الرسم البياني اليومي تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية أدنى خطوط الويط، فيما امتد المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد وسع انخفاضه هبوطيًا أكثر ليقدم مقاومة قوية بالقرب من 34.00، فيما تتباعد المؤشرات الفنية عن بعضها البعض ضمن المنطقة الهبوطية، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، على الرغم من غياب قوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 32.50 31.80 31.00

مستويات المقاومة: 33.35 34.00 34.75