التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تقلب زوج يورو/دولار EUR/USD بين الأرباح والخسائر خلال معظم يوم الأربعاء، على الرغم من أن التداول قد تم تداوله صعوديًا بشكل عام خلال النصف الأول من اليوم. المزيد من البيانات السيئة القادمة من الصين قد أثارت معنويات المخاطرة، مما أدى لارتفاع قوي في الذهب، ومزيد من الانخفاض في النفط الخام، مع وصول السلعة إلى قيعان جديدة في عدة سنوات؛ حيث نما قطاع الخدمات الصيني بأضعف وتيرة له في 17 شهرًا خلال ديسمبر، مسجلًا 50.2 من 5.2 سابقًا. مع ذلك، في الاتحاد الأوروبي ذكرت Markit أرباحًا قوية في قطاع الخدمات خلال ديسمبر، فيما انخفض مؤشر أسعار المنتجين أكثر، مسجلا رقمًا سيئًا عند -3.2% على أساس سنوي. في الولايات المتحدة كانت الأخبار مشجعة تمامًا، مع إظهار استبيان ADP الخاص أن الاقتصاد قد أضاف 257 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، فيما انخفض عجز الميزان  التجاري إلى 42.40 مليار دولار في نفس الشهر.

على أي حال فقد أتى الدولار تحت ضغط بيع في الظهيرة الأمريكية بعد صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة، والذي يظهر أن عملية الرفع كان "قرارًا محتملًا"، مع موافقة جميع المسؤولين تقريبًا على الظروف الاقتصادية التي تم تحقيقها في ديسمبر. ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قمته اليومية، لكنه بقي متوجًا من قبل الرقم 1.0800 غير قادر على تأكيد انتعاش فوق ارتداد 50% من ارتفاع ديسمبر عند 1.0780. مع ذلك، من الناحية الفنية، تسود نغمة صعودية للمدى القصير وفقًا للرسم البياني لكل ساعة؛ حيث تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط، فيما يرتد السعر من 20 SMA أفقي. مع ذلك، على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما ترتد المؤشرات بالكاد من مستويات التشبع في البيع، مشيرة إلى أن الاتجاه الصعودي سيظل محدودًا طالما بقي السعر أدنى 1.0810.

مستويات الدعم: 1.0750 1.0710 1.0660

مستويات المقاومة: 1.0810 1.0845 1.0890

زوج دولار/ين USD/JPY

يحتفظ الين الياباني بنغمته القوية، حيث تقدم أكثر مقابل الدولار الأمريكي، مع انخفاض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 118.24 هذا الأربعاء، وذلك بمساعدة العزوف عن المخاطرة الذي استحثته البيانات الصينية الأضعف من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك فإن محضر الاجتماع الضعيف للجنة السوق المفتوحة يؤثر على الزوج الذي يستهدف إنهاء اليوم بالقرب من القاع المذكور. كان الزوج يتداول ضمن نطاق خلال معظم الجلسة الأمريكية، لكن التحيز الهبوطي لازال قويًا وفقًا للقراءات الفنية؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا مرة أخرى ضمن المنطقة الهبوطية وبعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، معززة المزيد من الانخفاضات يوم الخميس، مع تهيؤ الزوج الآن للتمدد هبوطيًا إلى 116.60 على خلفية انخفاض مستمر أدنى المؤشر 118.00.

مستويات الدعم: 118.25 117.90 117.55

مستويات المقاومة: 118.75 119.20 119.60

استرليني/دولار GBP/USD

يستمر انخفاض زوج استرليني/دولار GBP/USD، حيث وصل لقاع جديد في 9 أشهر عند 1.4599 في الظهيرة الأمريكية، وحيث أن الارتداد التالي كان محدودًا للغاية، فإن يعكس بوضوح استمرار هيمنة رغبة البيع على الزوج. أتى الباوند تحت الضغط في وقت سابق من اليوم بعد صدور مؤشر مديري المشتريات الخدمي من ماركيت في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر، منخفضًا إلى 55.5 من 55.9 سابقًا. كانت البيانات الضعيفة هي السبب الرئيسي للانخفاض المستمر في العملة البريطانية خلال الأشهر القليلة الماضية، ويبدو أن المستثمرين سيستمرون في البيع طالما فشل الاقتصاد في الإشارة إلى تحسن واضح. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الانتعاش الأخير قد بقي متوجًا من قبل 20 SMA هبوطي، فيما بقيت المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الهبوطية، بعيدة عن افشارة إلى المزيد من الأرباح. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتحول المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا في منطقة التشبع في البيع، فيما وسع 20 SMA انخفاضه هبوطيًا أكثر، مقدمًا الآن مقاومة ديناميكية بالقرب من 1.4690.

مستويات الدعم: 1.4590 1.4550 1.4510

مستويات المقاومة: 1.4690 1.4725 1.4755

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كسر الدولار الاسترالي هبوطيًا مقابل الدولار، مع تأسيس الزوج لقاع يومي عند 0.7047 قبيل صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة. ارتد زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD لاحقًا، لكنه بقي أدنى الرقم 0.7100؛ حيث أن البيانات الصينية الضعيفة التي صدرت في وقت سابق من اليوم تؤثر بشكل كبير على العملة المرتبطة بالسلع. على الرغم من الانتعاش القوي في أسعار الذهب، إلا أن الزوج قد انخفض أدنى خط ترند يومي هابط قادم من قاع سبتمبر 2015 عند 0.6906 يوجد حاليًا عند 0.7110، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما بقي مؤشر القوة النسبية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، ويحوم مؤشر الزخم أدنى المستوى 100. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا، لكنه أدنى خط الوسط، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع في البيع تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات، والاختراق أدناه من شأنه أن يشهد اقتراب السعر سريعًا من قاع عدة سنوات سجله في سبتمبر الماضي، وهو 0.6906 المذكور.

مستويات الدعم: 0.7045 0.7000 0.6960

مستويات المقاومة: 0.7110 0.7150 0.7195

مؤشر داو جونز الصناعي

أنهت الأسهم الأمريكية اليوم بخسائر كبيرة يوم الأربعاء، متأثرة بمزيج من الانخفاض في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية والمخاوف بتباطؤ الاقتصاد الصيني. بالإضافة إلى ذلك فقد أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة أنه على الرغم من أن الأعضاء قد صوتوا بالإجماع على رفع المعدلات في ديسمبر، فقد كان "قرارًا محتملًا" لبعض الأعضاء وسط المخاوف بشأن التضخم المنخفض. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 251.8 نقاط أو 1.47% ليغلق عند 16906.51. انخفض مؤشر S&P بمقدار 26 نقطة أو 1.31% لينتهي عند 1990.26، فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب 55 نقطة أو 1.14%. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني للمؤشر أنه عند أدنى مستوياته منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي، ويشير الرسم البياني اليومي إلى أن المزيد من الانخفاضات أمر محتمل بالنظر إلى أن المؤشر قد تسارع هبوطيًا بحدة أدنى متوسطاته المتحركة فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 34. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسع 20 SMA منحدره الهبوطي فوق المستوى الحالي، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا، لكنها ضمن المنطقة الهبوطية ولا تؤكد بعد على تحرك تصحيحي صعودي. انخفض المؤشر خلال اليوم إلى قاع عند 16812، وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على استئناف هوطي يوم الخميس.

مستويات الدعم: 16884 16812 16736

مستويات المقاومة: 17010 17093 17185

مؤشر فوتسي 100

أنهى مؤشر فوتسي 100 يوم الأربعاء عند 6073.30، منخفضًا بنسبة 1.04% مدفوعًا هبوطيًا من قبل الانخفاض الحاد في أسعار السلع. كانت الأسهم المرتبطة بالتعدين من بين أكبر الخسارين، مع انخفاض BHP Billiton وأنجلو أمريكان بقرابة 5% وانخفض غلينكور بنسبة 3.5%. وسع المؤشر انخفاضه أكثر بعد الإغلاق، حيث وصل إلى قاع يومي عند 6023 قبل أن يرتد بعض الشيء، لكن الترند الهبوطي لازال ثابتًا؛ إذ على الرسم البياني اليومي انخفض المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية، ويتوقع مؤشر القوة النسبية انخفاضات قادمة، يوجد الآن عند 42. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، مع اكتساب 20 SMA لمنحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، فيما تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 6023 5946 5915

مستويات المقاومة: 6106 6161 6213

مؤشر داكس

أغلق المؤشر الألماني داكس هبوطيًا عند 10214.02، حيث فقد 95 نقطة على أساس يومي. أغلقت الأسهم الأوروبية هبوطيًا بحدة؛ حيث أن معنويات المخاطرة قد تقدمت الطريق يوم الأربعاء، مع تأثير الأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على ثقة المستثمرين. كان المؤشر الألماني غير قادر على الانتعاش على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي المحلي لشهر ديسمبر قد أتى أفضل من المتوقع عند 56.00، فيما ارتفع المؤشر المركب من ماركيت إلى 55.5 من 54.9 سابقًا. من وجهة نظر فنية، يسود التحيز الهبوطي؛ إذ على الرسم البياني اليومي أسس المؤشر أدنى قاع وأدنى قمة أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 37، ويستقر مؤشر الزخم ثابتًا أدنى المستوى 100. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما توجد المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من منطقة التشبع في البيع تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات. في الوقت الحالي قد يحتاج المؤشر للانتعاش فوق المنطقة 10600 لجذب بعض الزخم الصعودي والتأكيد على قاع خلال اليوم. في الوقت نفسه يتجه الخطر الآن نحو 10000 وحتى للكسر أدناه على خلفية مزيد من العزوف عن المخاطرة.

مستويات الدعم: 10093 10020 9965

مستويات المقاومة: 10223 10308 10375

مؤشر نيكي

تخلى مؤشر نيكي الياباني عن 0.99% أو 180 نقطة يوم الأربعاء، منهيًا اليوم عند 18191.32 ووسع انخفاضه أدنى المؤشر 18000 في التعاملات الإلكترونية، حيث هيمن العزوف عن المخاطرة على الأسهم العالمية. انخفض المؤشر الياباني الرئيسي لليوم الثالث على التوالي؛ حيث أن المخاوف القادمة من الصين والشرق الأوسط قد دفعت المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن وبعيدًا عن الأسهم. يشير المؤشر لافتتاح اليوم هبوطيًا بحدة وعند مستويات لم يشهدها منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث يظهر نغمة هبوطية قوية على الرسم البياني اليومي؛ حيث امتد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 100 DMA، فيما وسعت المؤشرات الفنية انخفاضاتها إلى قيعان جديدة في شهر واحد ضمن المنطقة الهبوطية. على المدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات استئنافًا هبوطيًا بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، حيث يتصرف الآن كمقاومة قوية بالقرب من 18245.

مستويات الدعم: 17880 17832 17748

مستويات المقاومة: 18086 18172 18245

الذهب

وصلت أسعار الذهب إلى قمم شهرين يوم الأربعاء، مع تحفيز المخاوف الجيوسياسية الطلب على أصول الملاذ الآمن. اكتسب المعدن الأصفر 1.3% واستقر عند أعلى مستوياته منذ بداية نوفمبر، منهيًا اليوم بالقرب من 1095 دولار للأونصة. كما سجل المعدن ربحه اليومي الثالث على التوالي. وسط التوترات المتزايدة بين السعودية وإيران، أعلنت كوريا الشمالية عند أنها قد فجرت قنبلة هيدروجينية، مما عزز بيئة العزوف عن المخاطرة وتزايد الطلب على المعدن. لازالت الصورة الفنية للسعر الفوري تبدو إيجابية نحو الاتجاه الصعودي؛ حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر لازال بالقرب من قمته اليومية المذكورة، حيث تقدم أكثر فوق 20 SMA أفقي. على نفس الرسم البياني يفتقد مؤشر الزخم قوة الاتجاه ضمن المنطقة الإيجابية، لكن مؤشر القوة النسبية يتجه صعوديًا بحدة بالقرب من 62، معززًا المزيد من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بدأت المؤشرات الفنية في أن تبدو منهكة نحو الاتجاه الصعودي في منطقة ذروة التشبع الشرائي، معززة بعض الاستقرار لاحقًا بدلًا من التأكيد على تحرك هبوطي.

مستويات الدعم: 1،088.90 1،081.10 1،072.90

مستويات المقاومة: 1،095.20 1،103.50 1،110.40

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام إلى قيعان جديدة في عدة سنوات، مع وصول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2008 حيث تخلت عن أكثر من 5.56% يوم الأربعاء لتتداول بالقرب من 33.90 دولار للبرميل. انخفض خام برنت إلى قاع 11 عامًا؛ حيث أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والبيانات الصينية الضعيفة قد عززتا التوترات بشأن الطلب الضعيف على المنتجات النفطية المكررة. وأكد تقرير وكالة معلومات الطاقة على ذلك؛ حيث أظهر أن مخزونات النفط الخام قد تناقصت بمقدار 5.1 مليونًا، لكن مخزونات البنزين قد ازدادت بمقدار 10.6 مليون برميل، وهو أكبر تراكم أسبوعي منذ مايو 1993. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد تسارع هبوطيًا أدنى 20 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بقوة، ويقترب مؤشر القوة النسبية من منطقة التشبع في البيع. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد أوقفت انخفاضها في منطقة ذروة التشبع في البيع، لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى تحول صعودي.

مستويات الدعم: 33.75 33.10 32.50

مستويات المقاومة: 34.60 35.30 36.00