التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع ببضعة نقاط دون مستوى 1.1000 مع مكاسب قوية للأسبوع الثاني على التوالي. يوم الجمعة، كان التداول مدفوعًا بالمعنويات في المعظم مع هبوط النفط بسبب قرار أوبك بالإبقاء على الإنتاج في مستويات قياسية ساحبًا الأسهم العالمية معه. كان الحدث الرئيسي في الاقتصاد الكلي لذلك اليوم هو صدور مبيعات التجزئة الأمريكية التي ارتفعت في نوفمبر بالأكثر في أربعة أشهر مرتفعًا 0.2% مقارنة بالشهر السابق، ولكن دون توقعات السوق. كانت حساسية المستثمرين كبيرة وستبقى كذلك حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده هذا الأسبوع الذي قد يقوم البنك المركزي برفع المعدلات أخيرًا للمرة الأولى فيما يقرب من عقد تقريبًا.
في الوقت نفسه، يبقي زوج يورو/دولار EUR/USD على الاتجاه الصاعد الناجم عن قرار البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على كمية شراء السندات كما هي في أوائل ديسمبر، يتداول الزوج حول تصحيح 50% من الانخفاض الشهري 1.1494/1.0505. التحليل الفني على الرسم البياني اليومي يدعم مكاسب إضافية بالنظر إلى توجه 20 SMA للأعلى دون المستوى الحالي بينما تتجه مؤشرات الفنية للشمال بالقرب من مستويات التشبع في الشراء. مع ذلك، يواجه الزوج أوقاتا عصيبة للتمدد لما بعد رقم 1.1000 مع الاهتمام بالبيع عند الارتفاعات بعده. أيضًا، قدم 100 و200 SMAs مقاومة عند 1.1060/80 وكسر فوقه مطلوب لتأكيد لهجة بناءة أكثر إيجابية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الزوج يجد الدعم في 20 SMA الصاعد على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصاعدة وتتجه للأقل ولكن فوق خطوط الوسط.

 مستويات الدعم: 1.0960 1.0920 1.0880

زوج دولار/ين USD/JPY

مدد زوج دولار/ين USD/JPY انخفاضه إلى 120.57 مع استفادة العملة اليابانية من النفور المتزايد من المخاطرة والذي أرسل الأسهم للانخفاض في الولايات المتحدة. يقدم الزوج الآن لهجة هبوطيه واضحة على الرغم من وجود أحداث اقتصادية كلبة هامة قادمة قد تؤدي إلى تغير الصورة الفنية بأكملها. في البداية، من المقرر صدور تقرير تانكان الصناعي في اليابان في بداية الأسبوع والتالي سيكون إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء القادم وإذا قرر البنك المركزي رفع المعدلات فإن الدولار قد يسترد قوته ويرتفع أمام الين الياباني. في الوقت الحالي، فإن السعر دون 100 DMA الذي يتصرف كمقاومة فورية حول 121.25، في الوقت نفسه، يتجه الرسم البياني اليومي للأقل بشكل حاد دون خطوط الوسط متماشيًا مع الانخفاض المستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية قد تحولت للأعلى من منطقة ذروة البيع، بل تعكس أحدث ارتداد على المدى القصير مما يدل على الاستمرار الصعودي ليوم الاثنين.

 مستويات الدعم: 120.60 120.30 120.00

مستويات المقاومة: 121.25 121.70 122.20

استرليني/دولار GBP/USD

كان الباوند من أفضل المؤدين يوم الجمعة بعد أن استفاد أكثر من غيره من عمليات البيع في الدولار الأمريكي خلال ما بعد الظهيرة الأمريكية. أغلق زوج باوند/دولار GBP/USD الأسبوع عند 1.5224 وهو الأعلى منذ 20 نوفمبر بعد أن سارع من تقدمه بعد إكمال الانسحاب إلى خط الترند التنازلي اليومي الآتي من قمة نوفمبر، والذي أثار صعود قوي. مع ذلك، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تفتقد للزخم القوي لتأكد تقدم أقوى بينما 20 SMA يبقي أفقيًا في منطقة 1.5110، الآن عبارة عن خط في الرمال للترند الصاعد المستمر. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد ارتفع فوق 200 EMA بينما يتجه 20 SMA للأعلى بشكل أقوى دونه، ويتقارب مع خط الترند المكسور حول 1.5140. مع ذلك، فإن المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصاعدة مع تحول مؤشر الزخم للأقل ومؤشر القوة النسبية RSI يتراجع بعض الشيء من قراءات ذروة الشراء وكلاهما يشير إلى بعض الترسيخ قبل التحرك التالي. إذا تقدم الزوج، فسيواجه المقاومة الرئيسية في منطقة 1.5335، مع كسر فوقه مطلوب لتأكيد مكاسب إضافية.

 مستويات الدعم: 1.5190 1.5150 1.5110

 مستويات المقاومة: 1.5240 1.5280 1.5335

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى الدولار الأسترالي الأسبوع مع خسائر حادة وأغلق دون رقم 0.7200 مقابل الدولار الأمريكي وسط انخفاض أسعار السلع. زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD أغلق ببضع نقاط فوق أدنى مستوى أسبوعي عند 0.7171، مستوى دعم ثابت وقوي للجلسة القادمة. الأخبار الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع قد تساعد عملات الانتبيوديانز على استرداد بعض الخسائر كما كان الإنتاج الصناعي في الصين أٌوى من المتوقع في نوفمبر مرتفعًا بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق في حين ارتفعت مبيعات التجزئة في الشهر نفسه بوتيرة سنوية تبلغ 11.2%. قد تجلب الأخبار بعض الإغاثة للدولار الأسترالي، ولكن ما دام الزوج دون 0.7240 فإن الخطر سيكون نحو الجانب الهابط. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يظهر تمدد انخفاضه دون 20 SMA في حين تتجه المؤشرات الفنية للأقل دون خطوط الوسط، متماشية مع المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر دون 200 EMA، بينما يحافظ مؤشر الزخم على الميل الهابط دون مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يترسخ قرب قراءات ذروة البيع وكلها تدعم التوقعات على المدى الطويل.

مستويات الدعم: 0.7170 0.7135 0.7100

مستويات المقاومة: 0.7200 0.7240 0.7285

مؤشر داو جونز الصناعي

تراجع وول ستريت يوم الجمعة مع خسارة مؤشر داو جونز الصناعي 309 نقطة وأغلق اليوم عند 17,265.21 وهو الأدنى منذ 16 نوفمبر. خسر ناسداك 2.21% بينما انخفض مؤشر S&P  1.94% مع انهيار أسعار النفط إلى ادنى مستويات في سبع سنوات. أيضًا، كانت البيانات الأمريكية في النهاية اللينة مع مخالفة مبيعات التجزئة للتوقعات، على الرغم من ارتفاعها بأكبر وتيرة منذ أربعة أشهر، بينما احتمال رفع الفائدة هذا الأسبوع قد يساعد الأسهم. من الناحية الفني، فإن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشر أخيرًا قد خسر دون 200 DMA ومدد انخفاضه بعد ذلك بينما تقدم المؤشرات الفنية لهجة هبوطيه في المنطقة السلبية وذلك تماشيًا مع استمرار الانخفاض نحو الدعم الحاسم، 100-DMA عند 17,071. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يشير إلى بعض الترسيخ قبل تحرك آخر للجنوب، بالنظر إلى ارتداد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، ولكن المؤشر دون 20 SMA الهبوطي بقوة.

 مستويات الدعم: 17,219 17,238 17,071

 مستويات المقاومة: 17,257 17,319 17,400

مؤشر فوتسي 100

انخفض مؤشر فوتسي 100 132 نقطة أو 2.22%، منهيًا اليوم عند 5925.78 مخترقًا عبر المستوى 6000 للمرة الأولى منذ نهاية سبتمبر وخاطر باستئناف هبوطي وفقًا للقراءات الفنية. سجل المؤشر أكبر انخفاض أسبوعي له في قرابة 4 أشهر، متأثرًا بالانخفاض الحاد في أسعار النفط. الأسهم في أمريكان أنجلو أمريكان - التي أعلنت عن برنامج كبير لإعادة الهيكلة - قد انخفضت بنسبة 8%، فيما أغلقت أسهم BHP Billiton هبوطيًا بنسبة 5.3%. تخلت أسهم Shell عن 4.8% حيث انخفض برنت 4.4%، وهي أسوأ استقرار خلال العام. يظهر الرسم البياني اليومي أن الزخم الهبوطي قد تسارع ويستمر في تعزيز التحرك الهبوطي لهذا الأسبوع؛حيث يوجد الدعم الرئيسي الآن عند 5880 وهو قاع يومي في 29 سبتمبر. على المدى الأقصر، فإن المؤشر في حالة ذروة تشبع في البيع وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات؛ حيث يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 21، لكن النغمة الهبوطية لازالت قوية، مع توجه مؤشر الزخم هبوطيًا في قراءات الذروة، مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 5880 5824 5768

مستويات المقاومة: 5948 6020 6095

مؤشر داكس

انخفض المؤشر الألماني داكس بنسبة 2.44% أو 252 نقطة، منهيًا اليوم عند 10340.06 وينخفض أكثر بعد الإغلاق وسط تراجع وول ستريت. انخفضت الأسهم الأوروبية الجمعة الماضية بعد انخفاض قوي في أسعار النفط، وهبط المؤشر الألماني الرئيسي إلى أدنى مستوياته في شهرين؛ حيث ارتفع مؤشر القوة النسبية 0.1% في نوفمبر، محققًا توقعات السوق وبقي أدنى هدف المنطقة عند 2.0%. انخفض المؤشر بحدة أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية أدنى خطوط الوسط، والتي انخفضت لاحقًا. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد وسع انخفاضه ويتجاوز الآن أدنى 200 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها تستقر بالقرب من مستويات التشبع في البيع مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 10265 10210 10149

مستويات المقاومة: 10346 10.390 10456

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي الياباني 185 نقطة، منهيًا الجلسة عند 19230.48، لكنه انخفض إلى 18650 في التعاملات الإلكترونية بعد انخفاض الأسهم الأمريكية والأوروبية. ربح المؤشر بعد التقدم السابق في وول ستريت، لكن الانتعاش كان قصير الأجل؛ حيث انخفض لاحقًا إلى أدنى مستوياته منذ بداية نوفمبر. بالنظر إلى الأخبار الجيدة من الصين خلال نهاية الأسبوع، قد يتقدم المؤشر في بداية الأسبوع، على الرغم من أن إصدار تقرير تانكان التصنيعي الياباني هو ما سيحدد النغمة ليوم الاثنين. في الوقت نفسه فإن الصورة الفنية على الرسم البياني اليومي هبوطية بقوة؛ حيث انخفض المؤشر هبوطيًا أكثر بعد أن فشل في التقدم فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بقوة أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي فوي فوق المستوى الحالي، لكن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية جزئيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع تماشيًا مع حركة التصحيح الصعودي.

مستويات الدعم: 18715 18774 18865

مستويات المقاومة: 18582 18520 18446

الذهب

سجلت أسعار الذهب ربحًا ثانويًا يوم الجمعة مع ارتفاع السعر الفوري على خلفية ضعف الدولار خلال اليوم.انخفضت السلعة إلى 11062.39 قبل أن ينهي اليووم مرتفعًا عند 1077.18 دولار للأونصة، منخفضًا قليلًا خلال الأسبوع. استفاد المعدن البراق من بعض معنويات المخاطرة، مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وعلى الرغم من اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد بقي شراء الذهب منخفضًا. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي نغمة صعودية معتدلة؛ حيث أنهى السعر اليوم فوق 20 SMA أفقي، والذي يقدم الآن دعمًا خلال اليوم عند 1071.35، فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا محدودًا بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد؛ حيث كان السعر يحوم حول 20 SMA ثابت، فيما تتباعد المؤشرات الفنية عن بعضها البعض حول خطوط الوسط، مع استهداف مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا، ويتحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا. بقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، والاختراق أدنى المستوى المذكور 1071.35 مطلوب للتأكيد على مزيد من الانخفاضات.

مستويات الدعم: 1،071.35 1،065.40 1،057،30

مستويات المقاومة: 1،082.60 1،089.40 1،094.70

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 ولازال تحت الضغط بفعل التكهنات بأن القرار الأخير لأوبك سيبقي مستويات الإنتاج عند قمم قياسية، مما يبقي السوق في حالة فائض في المعروض. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.1% منهية اليوم عند 35.32 دولار للبرميل. أظهر تقرير بيكر هيوز أن تعداد منصات التنقيب عن النفط قد انخفضت إلى 524 من 545 سابقًا الأسبوع الماضي، لكن التقرير بالكاد قد أثر على السلعة؛ حيث امتدت موجات البيع حتى نهاية اليوم. يظهر الرسم البايني اليومي أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه جنوبًا على الرغم من أنها في منطقة ذروة التشبع في البيع، لكنها غير قادرة بعد على التأكيد على قاع محتمل. على نفس الرسم البياني، وسع 20 SMA انخفاضه أكثر فوق المستوى الحالي، ويقدم الآن مقاومة قوية بالقرب من 40.40. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية مماثلة تقريبًا، مع حفاظ المؤشرات الفنية على زخم هبوطي قوي على الرغم من أنها في مستويات ذروة التشبع في البيع. مع تأسيس القاع اليومي عند 35.14 يوم الجمعة، فإن التسارع الهبوطي أدناه من شأنه أن يشهد انخفاضًا مستمرًا عبر الرقم 35.00 والذي من المرجح أن يعزز الانخفاض خلال الجلسات التالية.

مستويات الدعم: 35.15 34.55 34.00

مستويات المقاومة: 35.70 36.40 37.05