التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تم تداول العملات الرئيسية بهدوء ليوم آخر يوم الأربعاء، كان الاستثناء هو الباوند الذي استرد جزءًا من بريقه. بالإضافة إلى الأجندة الخفيفة في أوروبا فقد كانت البنوك الأمريكية مغلقة في العطلة، مما أدى إلى زوج يورو/دولار EUR/USD محدود ضمن نطاق، حيث بقي محصورًا ضمن نطاقه الأسبوعي السابق. في وقت سابق من اليوم انخفضت أسعار البيع الألمانية في تجارة الجملة بنسبة 1.6٪ في شهر أكتوبر 2015 مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 0.4% مقارنة بسبتمبر هذا العام ، تماشيًا مع التضخم المنخفض في المنطقة. ألقى دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي خطابًا في منتدى بنك انجلترا المفتوح لعام 2015 في لندن، لكنه لم يقدم أخبارًا بشأن السياسة الاقتصادية.

تم تداول الزوج عند القمة 1.0773 خلال اليوم، لكنه ارتد هبوطيًا نحو النطاق الأدنى من الرقم 1.0700 منهيًا اليوم هبوطيًا قليلًا. الصورة الفنية للمدى القصير محايدة إلى هبوطية بالنظر إلى أن الرسم البياني لكل ساعة يظهر أن المؤشرات الفنية تستقر أدنى خطوط الوسط بدون قوة اتجاه. على نفس الرسم البياني فقد وسع 100 SMA تراجعه أكثر فوق السعر الحالي، فيما يتقدم الزوج حاليًا أدنى 20 SMA ثابت. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فشل السعر في عدة محاولات لتجاوز 20 SMA هبوطي يوجد حاليا بالقرب من 1.0745، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط بعد أن فشل مؤشر الزخم في الاستقرار فوق الخط 100، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1.0695 1.0660 1.0620

مستويات المقاومة: 1.0740 1.0775 1.0810

زوج دولار/ين USD/JPY

أنهى زوج دولار/ين USD/JPY اليوم في المنطقة الحمراء أدنى المستوى 123.00 للمرة الأولى منذ يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفع الزوج إلى 123.58 على خلفية تقرير الوظائف الأمريكي القوي. سجل الين الياباني تقدمًا محدودًا مقابل معظم منافسيه الرئيسيين بعد بعض التصريحات من هارادا من بنك اليابان الذي قال أنه لا ير حاجة للمزيد من التيسير الاقتصادي مباشرة، فيما قال رئيس الوزراء آبي أنه قد يخفض ضرائب الشركات أكثر من المخطط خلال العام المالي القادم. مع ذلك فإن الصورة الفنية للمدى القصير لازالت بعيدة عن التأكيد على استئناف هبوطي، إذ على الرسم البياني لكل ساعة يرتد السعر من 100 SMA صعودي، أدنى السعر الحالي ببضع نقاط، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسع مؤشر الزخم تراجعه أدنى المستوى 100، فيما يقف مؤشر القوة النسبية بالقرب من 54 مما يزيد من خطر حدوث تحرك هبوطي أعمق على خلفية الاختراق أدنى الدعم الثابت عند 122.50.

مستويات الدعم: 122.80 122.50 122.20

مستويات المقاومة: 123.45 123.80 124.25

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم الباوند البريطاني بعد المستوى 1.5200 مقابل منافسه الأمريكي، مع تعزيز الاسترليني منذ بداية اليوم وسط بعض الضعف في الدولار خلال الساعات الآسيوية. في وقت سابق من الجلسة الأوروبية أصدرت المملكة المتحدة قراءاتها للوظائف والتي أظهرت أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع فوق المتوقع في أكتوبر بمقدار 3300 على الرغم من أن معدل البطالة قد انخفض إلى 5.3%، وهو أدنى مستوى منذ 2008. نمت الأجور بوتيرة أبطأ، حيث ارتفعت الأرباح باستثناء العلاوات بمعدل سنوي قدره 2.5% خلال ربع العام. الأخبار المختلطة قد أوقفت ارتفاع الزوج مؤقتًا، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد وجد دعمًا في 20 SMA صعودي يوجد حاليًا بالقرب من 1.517، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا في المنطقة  الإيجابية تماشيًا مع التقدم المستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم السعر بحدة فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي تحول صعوديًا الآن في المنطقة 1.5110، فيما فقد مؤشر الزخم قوته الصعودية ويتحول جنوبًا الآن في المنطقة الإيجابية، ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 57، وكل ذلك يشير إلى بعض التعزيز  قبيل خطوة صعودية جديدة.

مستويات الدعم: 1.5170 1.5135 1.5110

مستويات المقاومة: 1.5220 1.5250 1.5290

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

استمر تداول زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD في نطاق محدود خلال اليوم، لكنه قد يستيقظ من سباته خلال الجلسة الآسيوية المقبلة بالنظر إلى أن الدولار الاسترالي قد تخلى عن جزء من توقعات تضخم المستهلك في نوفبر - التي كانت عند 3.5% سابقًا - وبيانات الوظائف في أكتوبر. وفقًا لتوقعات السوق فمن شأن التقرير أن يأتي بمفاجأة إيجابية؛ حيث من المتوقع أن تضيف البلاد 15000 وظيفة جديدة، فيما من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 6.2%. عانى الدولار الاسترالي من البيانات الصينية الضعيفة والتراجع المستمر في أسعار الذهب، وهي أوضاع بعيدة عن التغيير. بالتالي فإن التقدم خلال اليوم قد ينعكس بفعل مداولي المدى الأطول الذي ينتظرون للبيع عند مستويات أعلى. من الناحية الفنية يظهر السم البياني لكل ساعة أن السعر مستقر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا أدنى خطوط الوسط لكنها تفتقد للزخم، معززة حدوث تحرك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم السعر جول 20 SMA ثابت، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط بدون أن تظهر قوة اتجاه أيضًا.

مستويات الدعم: 0.7030 0.7000 0.6970

مستويات المقاومة: 0.7070 0.7110 0.7145

مؤشر داو جونز الصناعي

عانت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بأكمله للبقاء في المنطقة الخضراء، لكنه أغلقت في المنطقة السلبية أخيرا وسط تراجع قوي في أسعار النفط الخام، مما أرسل أسهم الطاقة هبوطيًا بحدة بنهاية اليوم. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند 17701.15 منخفضًا 57 نقطة، فيما فقد ناسداك و S&P 16 نقطة و 6 نقاط على التوالي. تظهر الصورة الفنية لداو جونز أن الاحتمالية الهبوطية تستمر في التزايد، لكنها غير مؤكدة بعد، حيث أن المؤشر فوق 20 SMA لازال صعوديا بالقرب من 17652 - وهو الآن الدعم الفوري - فيما أصبح مؤشر الزخم ثابتًا فوق المستوى 100 مباشرة، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 59. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تستقر المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، لكنها تبتعد عن بعضها البعض؛ حيث تعكس غياب قوة الاتجاه. مع ذلك وبالنظر إلى أن المؤشر يغلق بالقرب من قاعه اليومي، فإن الاتجاه الهبوطي مفضل ، والمزيد من الانخفاضات أدنى 17652 تفتح الباب لتراجع أعمق في نهاية الأسبوع.

مستويات الدعم: 17652 17544 17482

مستويات المقاومة: 17770 17862 17979

مؤشر فوتسي 100

تقدم مؤشر فوتسي 100 22 نقطة أو 0.35% وأنهى اليوم عند 6297.20 مسجلًا تقدمه الأول في أسبوع تقريبًا، لكنه لازال فاترا  تمامًا بالنظر إلى أن المؤشر لازال أدنى المستوى 6300. كانت الأسهم المرتبطة بالتعدين تحت الضغط، حيث كان الإنتاج الصناعي الصيني مخالفًا للتوقعات، فيما انخفضت سلسلة السوبر ماركت Sainsbury بنسبة 7.08% بعد أن خفضت توزيعات الأرباح وتظهر أن الأرباح قبل خصم الضرائب بلغت 339 مليون استرليني في ستة أشهر إلى سبتمبر. الصورة الفنية لازالت هبوطية، إذ على الرسم البياني اليومي فقد امتدت المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط، فيما بقي المؤشر أدنى 20 SMA ثابت والذي يتقاطع مع مقاومة فيبوناتشي بالقرب من 6380. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، لكن المؤشرات الفنية تفتقد لقوة الاتجاه في المنطقة السلبية مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، والذي من المرجح أن يتم التأكيد عليه على خلفية الاختراق أدنى 6250 وهو الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 6250 6215 6166

مستويات المقاومة: 6320 6380 6445

مؤشر داكس

أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم صعوديا عند 10907.87 مضيفًا 75 نقطة يوم الأربعاء، متجاهلًا القراءة الفاترة لمؤشر أسعار مبيعات الجملة المحلية. بشكل عام فقد أغلقت المؤشرات الوروبية بأرباح، حيث أشار عدة مسؤولين من البنك المركزي الأوروبي إلى الحاجة لمراجعة حجم التيسيرات الكمية قبل نهاية العام في عدة خطابات مختلفة طوال اليوم. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد محا معظم أرباحه خلال اليوم تاركًا ظلًا صعوديًا طويلًا في الشمعة، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة فوق المستوى 100، ويتوقع كلاهما تمددا هبوطيا يوم الخميس، لكن على نفس الرسم البياني يتجه 20 SMA صعوديًا أدنى المستوى الحالي بكثير، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 61 مما يحد من الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر موقفا محايدا إلى هبوطي، حيث يستمر المؤشر في التأرجح حول 20 SMA أفقي، فيما تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط، ولازالت تفتقد للزخم الكافي للتأكيد على تحرك هبوطي.

مستويات الدعم: 10836 10781 10730

مستويات المقاومة: 10945 11007 11090

مؤشر نيكي

أنهى مؤشر نيكي الياباني اليوم صعوديًا بشكل هامشي عند 19691.39 مرتفعًا 20 نقطة؛ حيث فشلت الأسواق المالية في إيجاد محفز. البيانات الصينية الصادرة خلال الليل قد أتت كما هو متوقع تقريبًا، مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 11.0% في اكتوبر مقابل 10.9% سابقًا، فيما انخفض الإنتاج الصناعي إلى 5.6% من 5.7% سابقًا في نفس الشهر، ومقارنة بالعام السابق. مع ذلك فإن الين الياباني الأقوى قد حد الأرباح خلال اليوم، حيث ارتفعت قيمة العملة المحلية مقابل معظم منافسيها الرئيسيين. قبل الافتتاح الآسيوي يستقر المؤشر بالقرب من القمة المذكورة، ويعزز الرسم البياني اليومي النغمة الإيجابية الحالية؛ بالنظر إلى أن المؤشر يستمر في التقدم فوق متوسطاته المتحركة. مع ذلك، على نفس الرسم البياني تعطي المؤشرات الفنية بعض الإشارات بالإنهاك نحو الاتجاه الصعودي بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، مشيرة إلى أنه من المحتمل حدوث تحرك تصحيحي هبوطي. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات بقي الاتجاه الصعودي مفضلًا، حيث يستقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما ارتد مؤشر الزخم من المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 66.

مستويات الدعم: 19615 19527 19440

مستويات المقاومة: 19757 19830 19926

الذهب

استقرت أسعار الذهب هبوطيًا يوم الأربعاء، مع اقتراب العقود الآجلة من قاع 5 سنوات، ويوسع السعر الفوري تراجعه هبوطيًا إلى القاع اليومي عند 1084.08 دولار للأونصة قبل أن يرتد بعض الشيء. تحتفظ السلعة بنغمة سلبية قوية على الرغم من أنها في حالة ذروة تشبع في البيع على الرسم البياني اليومي، حيث يتداول المعدن البراق بالكامل على خلفية التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع المعدلات في ديسمبر المقبل. وفقًا للرسم البياني المذكور فإن المؤشرات الفنية قد استأنفت تراجعها في مستويات ذروة التشبع في البيع، فيما وسع 20 SMA تراجعه أكثر لكنه لازال فوق السعر الحالي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد توج التقدم، ويوجد حاليا بالقرب من 1088.40، فيما تحول مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا أيضًا بالقرب من 28، وكل ذلك يعزز إعادة اختبار قاع العام بالقرب من 1071.00.

مستويات الدعم: 1،079.50 1،071.00 1،062.80

مستويات المقاومة: 1،088.40 1،094.50 1،100.10

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط بحدة هذا الأربعاء، مع تراجع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 42.60 دولار للبرميل في الظهيرة الأمريكية، حيث ازدادت المخزونات الأمريكية بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء الماضي من قبل معهد البترول الأمريكي. قبل صدور تقرير وكالة معلومات الطاقة يوم الخميس، يتم تداول السلعة فوق قاعها لشهر أكتوبر عند 42.57 ببضع سنتات، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة قد سجلت أدنى قمة وأدنى قاع لليوم الثالث على التوالي، فيما تكتسب المؤشرات الفنية زخمًا هبوطيًا أدنى خطوط الوسط، وكل ذلك يعزز التراجع المستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تم رفض محاولة مبكرة للتقدم بقوة من قبل رغبة البيع بالقرب من 20 SMA هبوطي يوجد حاليا بالقرب من 43.90، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيا بقوة بالقرب من منطقة التشبع في البيع، مشيرة إلى المزيد من التراجعات لاحقا؛ وخاصة على خلفية اختراق أدنى الدعم الفوري 42.50.

مستويات الدعم: 42.50 41.90 41.35

مستويات المقاومة: 43.20 43.90 44.70