التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق الأمريكي اليوم صعوديًا بتواضع بشكل عام، مع تقلب الأسهم ووجود البنوك المركزية في عين العاصفة. خلال الساعات الآسيوية ارتفعت الأسهم مع ارتفاع نيكي أكثر من 1340 نقطة، مما أدى إلى افتتاح قوي بين الأسهم الأوروبية. تم تداول العقود الآجلة الأمريكية صعوديًا بشكل حاد، لكن مع وجود القليل من البيانات الاقتصادية الكبرى وتركز الانتباه على الرفع المحتمل لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة والمزيد من الحديث بشأن التيسير في آسيا، وتلاشي ارتفاع الأسهم والارتفاع وأنهت اليوم بخسائر. في الولايات المتحدة ارتفع عدد افتتاح الوظائف لقمة قياسية عند 5.8 مليون في يوم العمل الأخير من يوليو وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، مما عزز الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في رفع معدلاته في وقت قريب كيوم 17 سبتمبر القادم.

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند القاع 1.1131 في بداية الجلسة الأمريكية، ومن هناك ارتد عائدًا ببطء ليغلق اليوم بالقرب من المستوى 1.1200. كانت المحاولات المبكرة لاختراق الرقم قصيرة الأجل، مع استمرار وجود البائعين في المنطقة 1.1200/40. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يحافظ على منحدر هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط معززة الاقتراب من منطقة البيع المذكورة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ الزوج على موقف محايد، مع ارتداد المؤشرات الفنية بالكاد من خطوط الوسط ويتحرك السعر ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA ثابت. قد يوسع الزوح تقدمه لاحقًا يوم الخميس، لكنه سيحتاج إلى تقدم مستمر بعد 1.1280 - ارتداد 61.8% من تراجعه الأخير - للتأكيد على التوقعات الأكثر إيجابية.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1080

مستويات المقاومة: 1.1240 1.1280 1.1330

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY إلى قمة أسبوعية جديدة عند 121.19 معززًا من قبل الزخم الصعودي المبكر في الأسهم العالمية وإعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي صرح أن معدل الضريبة الفعلي على الشركات بحوالي 35% سيتم خفضه العام القادم بنسبة 3.3% على الأقل. الانكماش المستمر في البلاد بجانب تدابير التحفيز الجديدة قد عززا التكهنات بمزيد من التحفيز لاحقًا في البلاد، مما عزز الارتفاع خلال اليوم. مع ذلك فقد تحول الزوج هبوطيًا بشكل حاد في منتصف الظهيرة الأمريكية حيث محا وول ستريت جميع أرباحه خلال اليوم وسارع الهبوط حينما دخل إلى المنطقة الحمراء. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بشكل حاد بالقرب من مستويات التشبع الشرائي وتقترب الآن من خطوط الوسط، في حين أن 100 و 200 SMA أفقيان أدنى السغر الحالي. على السعر البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، فيما يعود السعر أدنى 100 SMA هبوطي. لدى الزوج منطقة  مقاومة حرجة بين 121.20/35 حيث لدى الزوج متوسطه المتحرك 200 DMA وارتداد 61.8% من تراجعه الأخير، وسيحتاج للاختراق فوقه للتأكيد على خطوة صعودية جديدة خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 120.35 120.00 119.60

مستويات المقاومة: 120.95 121.35 121.80

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD بعد يومين من الأرباح المستقرة حيث كانت البيانات البريطانية مخيبة للآمال جدًا قبيل اجتماع السياسة الاقتصادية لبنك انجلترا في وقت مبكر من يوم الخميس. يشير تقدير الناتج المحلي الإجمالي من NIESR إلى نمو 0.5% في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في أغسطس 2015 أدنى القراءة السابقة بـ 0.7%. في وقت مبكر من اليوم انكمشت الصناعات التحويلية والإنتاج لشهر يوليو بشكل غير متوقع، فيما نما العجز التجاري في السلع والخدمات إلى 3.4 مليار استرليني في يوليو 2015 وذلك أكثر من الشهر السابق بـ 2.6 مليار استرليني. انخفض الزوج إلى 1.5347 حيث ارتفع شراء المدى القصير، مستحثًا بعض الارتدادات السطحية خلال اليوم. من المتوقع بشكل كبير أن يبقي بنك انجلترا على سياسته الاقتصادية بدون تغيير، وسيركز المستثمرون على أية إشارات بشأن توقيت رفع المعدل في المملكة المتحدة على الرغم من إشارة التوقعات إلى ناتج ضعيف بالنظر إلى الأزمة الحالية القادمة من الصين. في الوقت نفسه تظهر الصورة الفنية للمدى القصير أن الاتجاه الهبوطي محدود، حيث على الرسم البياني لكل ساعة تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا ولازالت أدنى خطوط الوسط، فيما يحتوي 20 SMA الاتجاه الصعودي الآن بالقرب من 1.5380. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ينخفض مؤشر الزخم من مستويات التشبع الشرائي، لكن مؤشر القوة النسبية قد استعاد الاتجاه الصعودي ويتجه شمالًا بالقرب من 60.

مستويات الدعم: 1.5350 1.5315 1.5260

مستويات المقاومة: 1.5410 1.5450 1.5490

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ارتفع الدولار الاسترالي في حالة دعم خلال الجلسة الآسيوية السابقة، ممتدًا مقابل الدولار الأمريكي إلى قمة يومية عند 0.7069، ومن هناك تحول هبوطيًا ببطء ليسجل قاعًا يوميًا عند 0.7014 بنهاية الجلسة الأمريكية. في وقت لاحق من اليوم ستصدر أستراليا أرقامها الشهرية للوظائف لشهر أغسطس، مع توقعات بانخفاض معدل البطالة هبوطيًا إلى 6.2% وإضافة قرابة 5000 وظيفة جديدة في الشهر. يميل التقرير أيضًا لتحفيز تحركات حادة خلال اليوم والتي لا تستمر دائمًا بعد ذلك، لذا ينصح بانتظار الأسواق لاستيعاب الأخبار بشدة. مع تداوله أدنى افتتاحه اليومي ببضع نقاط فإن الزوج يظهر نغمة هبوطية على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تستقر المؤشرات الفنية في عمق المنطقة السلبية. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستهدف المؤشرات الفنية استرداد الاتجاه الصعودي بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بالقرب من 0.6970 حيث يحد من الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 0.7000 0.6965 0.6930

مستويات المقاومة: 0.7040 0.7090 0.7135

مؤشر داو جونز الصناعي

افتتح وول ستريت صعوديًا بشكل حاد لكنه قلص الأرباح في منتصف الظهيرة الأمريكية وأغلق في عمق المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي هبوطيًا بنسبة 1.45% أو 239 نقطة منهيًا اليوم عند 16253.57 بعد أن كان عند القمة 16695 خلال اليوم. كان التراجع يعزى إلى ارتفاع المخاوف بشأن رفع المعدل المحتمل من قبل الاحتياطي الفيدرالي قريبًا كالأسبوع المقبل، بعد صدور تقرير JOLT للوظائف الذي يظهر ارتفاعًا قياسيًا في افتتاح الوظائف في شهر يوليو. تظهر الصورة الفنية أن الانتعاش المبكر قد توقف عند مقاومة حرجة خلال اليوم، وهي ارتداد 61.8% من التراجع اليومي الأخير بالقرب من القمة المذكورة، والآن أدنى ارتداد 50% من نفس الارتفاع، مما يزيد من خطر المزيد من التراجع لاحقًا. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد فشل في الاستقرار فوق 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 41 محتفظًا بالنغمة الهبوطية التي شهدها في التحديثات السابقة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط معززة توقعات المدى الطويل. يوجد ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع بالقرب من الدعم الفوري 16100 يليه قاع سبتمبر عند 15978.

مستويات الدعم: 16100 15978 15871

مستويات المقاومة: 16296 16380 16445

مؤشر فوتسي 100

تقدم المؤشر اللندني الرئيسي فوتسي 100 بنسبة 1.35% أو 84 نقطة منهيًا اليوم عند 6229.01 متتبعًا الأرباح في الأسهم الآسيوية التي ارتفعت بعد أن قال وزير المالية الصيني أن البلاد ستكشف عن تدابير أكثر قوة للسياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي. كانت الأسهم المرتبطة بالتعدين من بين أكبر الرابحين مرة أخرى، مع ارتفاع غلينكور 4.80% وتقدم أنجلو أمريكان 5.54%. مع ذلك فقد كان المؤشر غير قادر على التمسك بالأرباح بعد الإغلاق ويوجد الآن بالقرب من 6150 حيث أغلق المؤشر الاثنين الماضي تقريبًا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي محاولة فاشلة في الاختراق فوق 20 SMA هبوطي، فيما يستمر مؤشر الزخم في التحرك صعوديًا أدنى المستوى 100 لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول هبوطيًا بالفعل بالقرب من 43 متوقعًا المزيد من التراجعات لاحقًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقترب المؤشر من متوسطه المتحرك 20 SMA ويوجد الآن بالقرب من 6135، في حين أن مؤشر الزخم أفقي فوق المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 51 معززًا الاستئناف الهبوطي مع حدوث اختراق أدنى المستوى المذكور 6135 - الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 6135 6056 5983

مستويات المقاومة: 6216 6259 6311

مؤشر داكس

افتتحت المؤشرات الأوروبية صعوديًا بشكل حاد متتبعة أرباح الأسهم الآسيوية، لكن الارتفاعات قد تلاشت قبل الإغلاق، وأنهى مؤشر داكس الألماني اليوم صعوديًا بنسبة 0.31% بالقرب من 10303.12 حيث كان عند القمة 10522 في بداية الجلسة الآسيوية. وسع المؤشر تراجعه 150 نقطة أخرى قبل الإغلاق وسط المؤشرات الأمريكية الضعيفة، ويحتفظ بنغمته الهبوطية على أساس يومي حيث كان المؤشر غير قادر على الاستقرار فوق 20 SMA هبوطي بقوة، فيما تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 42. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر الآن يستهدف الاختراق أدنى 20 SMA أفقي، فيما بقي مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 47 مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. يوجد القاع الأسبوعي عند 10052 والاختراق أدناه مطلوب للتأكيد على تسارع هبوطي خلال المستوى 10000 هذا الخميس.

مستويات الدعم: 10129 10052 9956

مستويات المقاومة: 10260 10335 10380

مؤشر نيكي

بالطبع كانت بداية اليوم هي مؤشر نيكي الياباني الذي تقدم 1343 نقطة أو 7.71% وأغلق اليوم عند 18770.51. سجل المؤشر أكبر تقدم له ليوم واحد منذ أكتوبر 2008 مع حصول المشترين على فرصهم حيث انخفضت الأسهم إلى قيعان عدة أشهر الثلاثاء الماضي. مع ذلك فقد تخلى المؤشر عن معظم أرباحه اليومية في تداول العقود الآجلة بعد تراجع حاد في وول ستريت، ويحوم حول المستوى 18200 قبيل الافتتاح. مع استقراره في المنطقة الإيجابية يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم يستمر في التوجه صعوديًا لكنه أدنى المستوى 200، مع توسيع مؤشر القوة النسبية لتقدمه إلى 41 حيث يقف. على نفس الرسم البياني يتجه 20 SMA هبوطيًا بشكل حاد بالقرب من 18903، وهو مستوى بعيد الآن للغاية على أن يوضع حتى في الاعتبار. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا أدنى المستوى الحالي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بشكل حاد من قرابة مستويات التشبع الشرائي، محتفظة بالمنحدرات الهبوطية لكنها تستقر فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 18166 18080 17920

مستويات المقاومة: 18301 18366 18481

الذهب

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع السعر الفوري للذهب إلى قاع يومي عند 1101.22 دولار للأوقية منهيًا اليوم بالقرب من 1108.00 دولار. انخفضت السلعة بشكل أولي على خلفية شهية المخاطرة، مع تصفية المستثمرين لاحتياطيات الملاذ الآمن في صالح الأصول الأكثر خطرًا. لكن التراجع قد تسارع خلال الظهيرة، حيث عزز تقرير الوظائف الثانوي الأفضل من المتوقع التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع المعدلات في وقت قريب كاجتماع 17 سبتمبر القادم. من الناحية الفنية تسارعت الاحتمالية الهبوطية، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد كثيرًا أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يستقر مؤشر الزخم أدنى المستوى 100 وتسارع مؤشر القوة النسبية هبوطيًا، والآن بالقرب من 38. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية، لكنها لازالت في عمق المنطقة السلبية، مع استقرار مؤشر القوة النسبية بالقرب من 23، ويتجه 20 SMA هبوطيًا بشكل حاد أدنى المستوى الحالي، وكل ذلك يعزز المزيد من التراجعات وخاصة على خلفية الاختراق أدنى القاع اليومي المذكور.

مستويات الدعم: 1،101.20 1،094.80 1،082.60

مستويات المقاومة: 1،109.20 1،116.70 1،124.50

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على خلفية الدولار المعروض بشكل عام وتقرير إدارة معلومات الطاقة التي خفضت توقعاتها لسعر النفط الخام لهذا العام والعام التالي، متوقعة أن تبلغ أسعار خام غرب تكساس الوسيط المعدل بـ 49.23 دولار للبرميل هذا العام، من التوقعات السابقة عند 49.62 دولار. وقد خفضت أيضًا توقعاتها لعام 2016 إلى 53.57 دولار من 54.42 دولار سابقًا. انخفضت السلعة أيضًا قبيل تقرير المخزونات الأسبوعي، حيث من المتوقع أن يرتفع الاحتياطي الأمريكي. يتداول الذهب الأسود عند أدنى مستوياته للأسبوع، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر لازال مستقرًا فوق 20 SMA صعودي يوجد حاليًا بالقرب من 43.30، فيما يحتفظ مؤشر الزخم بميله الصعودي، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول جنوبًا بالفعل ويتجه هبوطيًا بالقرب من 48. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فشل السعر في التقدم بعد متوسطه المتحرك 20 SMA ويتجه الآن هبوطيًا بقوة فوق المستوى الحالي، فيما بقيت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، فيما يتوقع مؤشر القوة النسبية تراجعات إضافية متجهًا هبوطيًا بالقرب من 40.

مستويات الدعم: 44.00 43.30 42.50

مستويات المقاومة: 45.10 46.40 47.20